BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

77,0M

patrimonio

768

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

76.995.744€

Valor liquidativo

11,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,09% *
2017 1,53% *
2016 0,43%
2015 1,62%
2014 4,31%
2013 2,12%
2012 6,07%
2011 -3,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,29% -0,07%
1 año -0,73% -0,73%
2 años 1,33% 2,67%
3 años 1,23% 3,74%
4 años 0,96% 3,89%
5 años 1,83% 9,47%
6 años 1,89% 11,88%
7 años 2,31% 17,32%
8 años 1,34% 11,26%
9 años 1,16% 10,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2338€
11,2421€
11,2316€
11,3556€
11,3164€
11,2793€
11,2920€
11,1092€
10,9419€
10,7653€
10,7889€
11,0615€
10,8287€
11,2112€
11,4306€
10,8851€
10,8136€
10,7457€
10,5694€
10,4357€
10,2617€
10,1123€
10,2840€
10,2190€
10,0412€
9,7386€
9,8699€
9,6343€
9,5757€
10,0742€
10,0912€
9,9897€
10,0969€
9,8864€
10,1569€
10,1782€
10,1252€
9,5963€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 63.387.418€ 64,68%
FR 10.948.677€ 11,18%
IE 7.816.193€ 7,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 82.152.288€
Liquidez -5.156.544€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,14%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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