BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,271|2013-02-15 | ES0L01302154 | 9,74% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 6,86% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 6,64% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 6,35% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|1,470|2013 01 14 | 4,88% | |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,93% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,48% |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 3,43% |
| Bonos|BMW INTERNACIONAL|4,625|2013-02-20 | XS0162732951 | 3,34% |
| Obligaciones|RABOBANK|0,135|2014-05-19 | XS0627162075 | 3,27% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|5,811|2017-09- | XS0828012863 | 2,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,88% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,56% |
| Bonos|ISHARES|0,000|2070-12-31 | IE00B4ND3602 | 2,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 2,28% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 2,26% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO ALEMAN|2,250|2013-0 | DE0001030518 | 1,84% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,68% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,145|2013-09-16 | XS0542371975 | 1,62% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,33% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,29% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,16% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,12% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,09% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,00% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,115|2013-04-1 | XS0501070782 | 0,88% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,87% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,86% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,85% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,84% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,83% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,83% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,79% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,72% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,71% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,71% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,67% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,62% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,49% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,44% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,44% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,39% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,39% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,37% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,37% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,37% |
| Acciones|SAIPEM | IT0000068525 | 0,35% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,34% |
| Acciones|SAMPO INSURANCE CO-A SHS | FI0009003305 | 0,34% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,33% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,32% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,32% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785802 | 0,28% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,28% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,27% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,27% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,24% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,24% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,18% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- | ES0413211410 | 0,17% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,08% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,06% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516912 | 0,01% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo