BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000122F2 | 29,54% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|0,552|2012-0 | XS0626127970 | 3,97% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,388|2012-03-28 | XS0608252200 | 3,89% |
| Obligaciones|FORTIS|3,375|2014-05-19 | XS0428611973 | 2,74% |
| Obligaciones|RABOBANK|0,452|2014-05-19 | XS0627162075 | 2,58% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,27% |
| Bonos|DEXIA|0,427|2013-02-19 | XS0488173864 | 2,26% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,501|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,88% |
| Bonos|BELGIAN KINGDOM|3,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 1,88% |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,768|2013-01-18 | XS0579627984 | 1,81% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,596|2013 | XS0580400884 | 1,80% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,7 | XS0616562277 | 1,75% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|1,500|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,67% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|1,500|2015-06-15 | IT0004615917 | 1,67% |
| Bonos|GROUPE BPCE|0,518|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO ALEMAN|2,250|2013-0 | DE0001030518 | 1,52% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,40% |
| Bonos|CADES|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 1,37% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 1,34% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,31% |
| Bonos|COFINOGA|0,504|2013-07-12 | FR0118563974 | 1,31% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,625|2016-03-08 | XS0599962072 | 1,29% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,28% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,27% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,455|2013-09-16 | XS0542371975 | 1,27% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,426|2013 | XS0250886388 | 1,27% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE CREDIT INMOB|0,579|2013-0 | XS0494840977 | 1,26% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,641|2014-05-12 | XS0624833421 | 1,18% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,125|2012-10-15 | IT0004284334 | 0,91% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,90% |
| Bonos|GROUPE BPCE|3,625|2016-05-12 | FR0011044874 | 0,80% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2014 | ES0413900111 | 0,77% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|1,875|2013-12-15 | IT0004448863 | 0,76% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,71% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,71% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,454|2013-04-1 | XS0501070782 | 0,69% |
| Bonos|CADES|3,900|2021-01-18 | FR0010989889 | 0,67% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,65% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,64% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,62% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,55% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,55% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,54% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,52% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,51% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,46% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,45% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,43% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,38% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,36% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,34% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,31% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,27% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,27% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,26% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,25% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,23% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785802 | 0,22% |
| Acciones|SAMPO INSURANCE CO-A SHS | FI0009003305 | 0,21% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,21% |
| Acciones|SCOR | FR0010411983 | 0,21% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,20% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,19% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,18% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,17% |
| Acciones|FORTUM | FI0009007132 | 0,17% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,17% |
| Acciones|VIENNA INSURANCE GROUP|5,625 | AT0000908504 | 0,14% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,14% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- | ES0413211410 | 0,13% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,12% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,10% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,09% |
| Acciones|ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 0,08% |
| Acciones|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,08% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE000A1KRND6 | 0,07% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,07% |
| Derechos|AKZO NOBEL | NL0009755479 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo