BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 9,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 9,55% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 8,89% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 7,95% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 5,99% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 5,97% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0451950587 | 5,08% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,38% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,01% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,93% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,79% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,72% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,59% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,56% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,22% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 2,17% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,06% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,02% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,97% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,70% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,51% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,45% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,31% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,23% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,17% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,03% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,61% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo