BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES0000011660 | 8,95% |
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 7,63% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,67% |
| Cupón Cero|CAISSE NATIONALE DES CAISSES|0,620|2 | FR0117782872 | 4,49% |
| Cupón Cero|ITALIE|0,638|2010-09-15 | IT0004520026 | 4,49% |
| Cupón Cero|SOCIETE GENERALE|0,800|2010-10-07 | FR0117944167 | 4,47% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,263|2020-09-30 | XS0230370339 | 4,08% |
| Cupón Cero|CAISSE NATIONALE DES CAISSES|0,720|2 | FR0118423195 | 4,02% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-01-23 | DE000BLB5N07 | 3,48% |
| Bonos|SFEF|3,000|2010-12-10 | FR0010696195 | 3,44% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,325|2010-12-01 | FR0118432733 | 3,37% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,183|2011-08-02 | FR0010359661 | 3,37% |
| Cupón Cero|HBOS TREASURY SERVICES PLC|0,730|201 | FR0118213265 | 3,13% |
| Cupón Cero|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,518|2010 | FR0118093683 | 2,93% |
| Bonos|GOBIERNO DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,65% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010662783 | 2,33% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 2,24% |
| Bonos|ABN AMRO|0,364|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,84% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|0,197|2010-07-13 | XS0439752774 | 1,80% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,229|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,72% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,28% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,13% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,231|2016-02-08 | XS0242832599 | 1,09% |
| Bonos|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-05-02 | FR0010613364 | 0,93% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,000|2015-01-28 | XS0482810958 | 0,86% |
| Bonos|NATEXIS BANQUES POP|0,210|2016-01-21 | FR0010239400 | 0,84% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 0,76% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,69% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,60% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,57% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,50% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,46% |
| Bonos|CAISE CENTRALE CREDIT MUTUEL|2,625|2011-0 | XS0453677204 | 0,45% |
| Participaciones|PARVEST | FR0007480843 | 0,45% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANK|3,250|2013-04-05 | XS0484576813 | 0,44% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,43% |
| Bonos|IRISH LIFE & PERMANENT PLC|4,000|2015-03- | XS0493444060 | 0,43% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,40% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 0,37% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,37% |
| Bonos|EON|5,125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,37% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,36% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,36% |
| Acciones|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,35% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,34% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,34% |
| Acciones|PHILIPS | NL0000009538 | 0,31% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,31% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,29% |
| Acciones|BASF | DE0005151005 | 0,29% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,26% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,25% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,24% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,24% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,21% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,20% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,19% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,19% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,19% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,17% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,625|2014-09-16 | XS0451805906 | 0,17% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,16% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,16% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,15% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,13% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,13% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,13% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,13% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,13% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,12% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,12% |
| Acciones|SES | LU0088087324 | 0,12% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,12% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785638 | 0,11% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,11% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,10% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,10% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,09% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,09% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,07% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,07% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,07% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,06% |
| Acciones|UNIBAIL REG|4,150 | FR0000124711 | 0,06% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,06% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,05% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,05% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,04% |
| Derechos|IBERDROLA | ES0644580906 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo