BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 7,33% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,354|2010-07-25 | FR0108664055 | 7,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0000012783 | 6,01% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,64% |
| Bonos|TOTAL|3,875|2011-09-06 | XS0267045291 | 4,43% |
| Bonos|BK NEDERLANDSE GEMEENTAN|3,000|2010-04-15 | XS0213181679 | 4,33% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,355|2020-09-30 | XS0230370339 | 4,03% |
| Bonos|DEUTSCHLAND REPUBLIC|5,375|2010-01-04 | DE0001135135 | 3,51% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,750|2009-10-22 | ES0414950602 | 3,25% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,125|2009-11-01 | IT0001338612 | 3,24% |
| Cupón Cero|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,023|2009-09 | FR0117166860 | 2,99% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE|0,960 | FR0116728280 | 2,99% |
| Cupón Cero|GENERAL ELECTRIC (UK)|1,100|2009-08- | FR0117042632 | 2,99% |
| Cupón Cero|BARCLAYS BANK|1,180|2009-08-11 | FR0116983919 | 2,99% |
| Cupón Cero|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,260|2009-08 | FR0116875958 | 2,99% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,85% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,500|2009-10-1 | FR0010532895 | 2,37% |
| Bonos|CAISSE REFINANCE L'HABIT|4,000|2010-01-26 | FR0010568956 | 2,16% |
| Bonos|ABN AMRO|0,377|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,71% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 1,50% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,370|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,33% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 1,20% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,396|2016-02-08 | XS0242832599 | 0,95% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUÑA|6,250|2009-10-12 | XS0102762688 | 0,95% |
| Bonos|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-05-02 | FR0010613364 | 0,89% |
| Bonos|NATEXIS BANQUES POP|0,288|2016-01-21 | FR0010239400 | 0,74% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,72% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,67% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,57% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,46% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,40% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,40% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,38% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 0,37% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,36% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,35% |
| Bonos|EON|5,125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,34% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,31% |
| Participaciones|PARVEST | FR0007480843 | 0,27% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,26% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,26% |
| Acciones|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,25% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,25% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,23% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,23% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,23% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,21% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|BAYER AG | DE0005752000 | 0,19% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,19% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,18% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,18% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,16% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,15% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,15% |
| Acciones|BASF | DE0005151005 | 0,14% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,14% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,12% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,12% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,12% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,10% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,10% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,09% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,08% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,08% |
| Acciones|FIAT | IT0001976403 | 0,08% |
| Acciones|SES | LU0088087324 | 0,06% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,06% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,06% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,06% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,05% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,05% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,04% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,04% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | QS0011162557 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo