BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO FRANCES|0,072|2012-08-16 | FR0120582947 | 10,13% |
| Cupón Cero|ESTADO ALEMAN|0,010|2012-11-14 | DE0001116077 | 8,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000120G4 | 6,07% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 5,96% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 5,89% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 5,66% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|1,087|2012-08-15 | IT0004750821 | 4,95% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,55% |
| Bonos|BMW INTERNACIONAL|4,625|2013-02-20 | XS0162732951 | 3,12% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 3,10% |
| Obligaciones|RABOBANK|0,259|2014-05-19 | XS0627162075 | 3,03% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,865|2012-08-24 | ES0L01208245 | 3,03% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,91% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,31% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 2,10% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO ALEMAN|2,250|2013-0 | DE0001030518 | 1,76% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,59% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,810|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,55% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,265|2013-09-16 | XS0542371975 | 1,52% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,26% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,20% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,95% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,95% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,95% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,253|2013-04-1 | XS0501070782 | 0,82% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,74% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,72% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,68% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,66% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,66% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,65% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,60% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,55% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,47% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,43% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,37% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,37% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,37% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,33% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,32% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,32% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,29% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785802 | 0,28% |
| Acciones|SAMPO INSURANCE CO-A SHS | FI0009003305 | 0,26% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,22% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,22% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,20% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,19% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,18% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- | ES0413211410 | 0,15% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,14% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,11% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo