BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 7,14% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 5,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 5,09% |
| Cupón Cero|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,299|2010 | FR0117810079 | 4,80% |
| Participaciones|PARVEST | FR0007480843 | 4,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,45% |
| Cupón Cero|CAISSE NATIONALE DES CAISSES|0,620|2 | FR0117782872 | 4,17% |
| Cupón Cero|ITALIE|0,638|2010-09-15 | IT0004520026 | 4,16% |
| Cupón Cero|SOCIETE GENERALE|0,800|2010-10-07 | FR0117944167 | 4,16% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,234|2020-09-30 | XS0230370339 | 3,87% |
| Bonos|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,202|2010-06- | XS0222910092 | 3,76% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-01-23 | DE000BLB5N07 | 3,23% |
| Bonos|SFEF|3,000|2010-12-10 | FR0010696195 | 3,19% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,185|2011-08-02 | FR0010359661 | 3,12% |
| Cupón Cero|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,100|2010-05 | FR0117667230 | 3,12% |
| Bonos|GOBIERNO DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,58% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 2,06% |
| Bonos|ABN AMRO|0,226|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,82% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|0,197|2010-07-13 | XS0439752774 | 1,67% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,212|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,61% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,19% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,06% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,228|2016-02-08 | XS0242832599 | 1,03% |
| Bonos|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-05-02 | FR0010613364 | 0,87% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,000|2015-01-28 | XS0482810958 | 0,84% |
| Bonos|NATEXIS BANQUES POP|0,218|2016-01-21 | FR0010239400 | 0,81% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,76% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,65% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,60% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,50% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,43% |
| Bonos|CAISE CENTRALE CREDIT MUTUEL|2,625|2011-0 | XS0453677204 | 0,42% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANK|3,250|2013-04-05 | XS0484576813 | 0,42% |
| Bonos|IRISH LIFE & PERMANENT PLC|4,000|2015-03- | XS0493444060 | 0,42% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,41% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,40% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,38% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,38% |
| Bonos|EON|5,125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,34% |
| Acciones|PHILIPS | NL0000009538 | 0,30% |
| Acciones|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,29% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,29% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,28% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,28% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,26% |
| Acciones|BASF | DE0005151005 | 0,25% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,24% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,24% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,23% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,23% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,22% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,21% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,19% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,18% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,625|2014-09-16 | XS0451805906 | 0,16% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,15% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,14% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,14% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,14% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,13% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,13% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,13% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,12% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,12% |
| Acciones|SES | LU0088087324 | 0,12% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,11% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,11% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785638 | 0,11% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,09% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,09% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,09% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,09% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,07% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,07% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,07% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,06% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,06% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,05% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES0000011595 | 0,04% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo