BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 | IT0005009839 | 7,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 7,19% |
| LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-30 | IT0005256471 | 4,87% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.25|2018-10-10 | ES0578430NN7 | 4,44% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 3,61% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|-.117|2019-09-27 | ES05000908H9 | 2,66% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.021|2019-06-01 | XS1622634126 | 2,66% |
| PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-21 | XS1826191162 | 2,66% |
| BONO|United Technol.|0|2020-05-18 | XS1822301039 | 2,40% |
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,31% |
| PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-24 | XS1826193028 | 2,22% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|.421|2019-10-08 | NL0009062215 | 2,09% |
| PAGARÿS|ACS|-.05|2019-08-09 | XS1865296187 | 1,95% |
| BONO|APRR SA|.42|2019-03-31 | FR0011884899 | 1,87% |
| BONO|Volksw. Int.Fin|.021956|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,86% |
| BONO|Mediabanca SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 1,79% |
| BONO|FCE Bank Plc|.718|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,78% |
| BONO|Daimler Intl Fi|.172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 1,78% |
| BONO|Santander UK|.071622|2020-02-27 | XS1784284975 | 1,78% |
| BONO|Volkswagen Leas|.021|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,77% |
| PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-18 | ES0513862LK9 | 1,77% |
| BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,77% |
| BONO|RCI Banque SA|.237|2019-12-05 | FR0013221652 | 1,69% |
| BONO|Arion Banki HF|2.5|2019-04-26 | XS1400642382 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4|2019-02-11 | FR0010988428 | 1,35% |
| BONO|Sumitomo Mit Tr|.181|2020-09-25 | XS1882030510 | 1,34% |
| BONO|Goldman S.Group|.422|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,34% |
| BONO|ATyT Inc|.081|2020-08-03 | XS1862437909 | 1,33% |
| BONO|AuchanHoldingSA|.000001|2020-02-01 | FR0013313269 | 1,33% |
| BONO|Volkswag FS AG|.022633|2019-10-11 | XS1806435324 | 1,33% |
| BONO|Daimler AG|.198|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|2.5|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,90% |
| BONO|Daimler Intl Fi|.281|2019-11-13 | DE000A19RXA1 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,89% |
| STRIP|Estado Italiano|0|2018-11-01 | IT0001247227 | 0,89% |
| BONO|Volkswag FS AG|.029|2020-07-16 | XS1856798027 | 0,89% |
| PAGARÿS|ACS|-.14|2018-10-16 | XS1755119622 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,69% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,63% |
| PAGARÿS|ACS|-.04|2019-08-27 | XS1874068031 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.5|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,37% |
| BONO|EUROCLEAR BANK|.029|2020-07-10 | BE6305976068 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.23|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,27% |
| BONO|Basf SE|.000001|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,27% |
| PAGARÿS|ACS|-.04|2019-08-30 | XS1876533552 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|5|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo