BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULA|La Caixa|3.375|2014-06-30 | ES0414970238 | 13,02% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 12,58% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-11-10 | 7,09% | |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-11-18 | ES0312362009 | 6,50% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 6,09% |
| LETRAS|Reino de España|.621|2015-02-20 | ES0L01502209 | 5,99% |
| CEDULA|BBVA|3|2014-10-09 | ES0413211337 | 5,74% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 4,68% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-07-11 | 3,90% | |
| BONO|COMUNIDAD DE MA|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,67% |
| OBLIGACIONES|BBVA|4.25|2014-07-15 | ES0413211055 | 3,58% |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-04-07 | ES0312360003 | 3,54% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.75|2014-07-30 | 3,54% | |
| LETRAS|Estado Italiano|.765|2014-09-30 | IT0004853807 | 3,53% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.99|2014-11-19 | ES0578430LS0 | 3,16% |
| CEDULA|Kutxabank, S.A.|3.375|2014-09-29 | ES0414100026 | 2,87% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.81|2014-08-19 | ES0578430LR2 | 2,82% |
| CEDULA|Banco CAM SAU|3.375|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo