BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 9,95% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-08-16 | 4,31% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-16 | 4,31% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.191|2016-11-11 | 4,14% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-21 | 3,98% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-04 | 3,32% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-30 | 3,32% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-22 | 3,32% | |
| BONO|I.C.O.|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,66% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-28 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-08 | 2,65% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.08|2016-09-23 | ES0578430ME8 | 2,65% |
| BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,04% |
| BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02 | FR0011156017 | 2,04% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.202|2016-08-08 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-16 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-08-26 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-01 | 1,99% | |
| CEDULA|Catalunya Banc|3.5|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-07 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.2|2016-06-14 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.235|2016-09-30 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-30 | 1,66% | |
| BONO|Estado Italiano|.38|2017-03-01 | IT0004584204 | 1,33% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,33% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.294|2016-09-23 | XS1112847410 | 1,33% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-13 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-09 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-19 | 1,33% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.26|2016-05-05 | ES0513495NB3 | 1,33% |
| CEDULA|Bankinter|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,01% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,01% |
| BONO|ENI SpA|5|2016-01-28 | XS0411044653 | 1,00% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.355|2016-07-22 | XS1173844389 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-03-17 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-09 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-03 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-06-06 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-01-15 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-04-06 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-09 | 0,99% | |
| BONO|BqueFedCrMut|4|2016-10-12 | FR0011055631 | 0,76% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,67% |
| BONO|BPCE SA|3.53|2016-02-20 | FR0011170927 | 0,67% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.16|2016-02-29 | ES0513495NP3 | 0,66% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-20 | 0,66% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-16 | 0,66% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-20 | 0,66% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-14 | 0,66% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.35|2016-03-16 | 0,66% | |
| LETRAS|Reino de España|.243|2016-06-17 | ES0L01606174 | 0,66% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 0,66% |
| BONO|Estado Italiano|2.25|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,50% |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo