BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 11,88% |
| BONO|C.A de Madrid|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 8,63% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-11-10 | 6,77% | |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-11-18 | ES0312362009 | 6,12% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|3.75|2015-05-25 | ES0312298252 | 5,87% |
| CEDULA|IM Cedulas 4|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 5,49% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.625|2015-02-16 | ES0413860281 | 4,45% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-30 | 4,06% | |
| CEDULA|Banco CAM SAU|3.375|2014-10-22 | ES0414400079 | 3,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-13 | 3,72% | |
| BONO|Estado Italiano|4.5|2015-07-15 | IT0004840788 | 3,49% |
| CEDULA|La Caixa|4.75|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,45% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|1.518|2015-11-24 | ES0312298195 | 3,41% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.99|2014-11-19 | ES0578430LS0 | 3,01% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-02 | 2,37% | |
| LETRAS|Reino de España|.621|2015-02-20 | ES0L01502209 | 2,36% |
| CEDULA|BBVA|3|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-01 | 2,03% | |
| CEDULA|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,72% |
| LETRAS|Estado Italiano|.428|2015-06-30 | IT0004938186 | 1,69% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,53% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-30 | 1,01% | |
| CEDULA|Kutxabank, S.A.|5.125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,35% |
| BONO|Xunta Galicia|5|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo