BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRAS TESORO|4,060|2009-10-23 | ES0L00910239 | 8,61% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,255|2010-02-19 | ES0L01002192 | 7,00% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,418|2010-01-22 | ES0L01001228 | 6,99% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,931|2010-05-21 | ES0L01005211 | 5,84% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,052|2010-06-18 | ES0L01006185 | 5,25% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,150|2009 | ES0000012064 | 4,94% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,817|2009-11-20 | ES0L00911203 | 4,69% |
| Letras|LETRAS TESORO|4,416|2009-08-21 | ES0L00908217 | 4,54% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOURO|3,950|2009-0 | PTOTECOE0011 | 4,28% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,245|2010-04-23 | ES0L01004230 | 4,08% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,284|2010-03-19 | ES0L01003190 | 3,79% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,987|2009-09-18 | ES0L00909181 | 3,52% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,450|2009-07-17 | ES0L00907177 | 3,51% |
| Letras|LETRAS TESORO|2,139|2009-12-18 | ES0L00912185 | 2,90% |
| Letras|LETRAS TESORO|3,896|2009-08-21 | ES0L00908217 | 2,86% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,149|2009-08-21 | ES0L00908217 | 2,34% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|5,250|2009-07-15 | ES0000095598 | 1,76% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,818|2009-11-20 | ES0L00911203 | 1,35% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,463|2009-07-17 | ES0L00907177 | 1,17% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,828|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,59% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,008|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,59% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,153|2009-08-21 | ES0L00908217 | 0,59% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,941|2010-05-21 | ES0L01005211 | 0,58% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,062|2010-06-18 | ES0L01006185 | 0,58% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,256|2010-04-23 | ES0L01004230 | 0,58% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,294|2010-03-19 | ES0L01003190 | 0,58% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,265|2010-02-19 | ES0L01002192 | 0,58% |
| Letras|LETRAS TESORO|4,358|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,57% |
| CUPON CERO|STRIP DEUDA ESTADO|3,432|2009-07-30 | ES0000012122 | 0,40% |
| CUPON CERO|STRIP DEUDA ESTADO|3,325|2009-07-30 | ES0000012122 | 0,34% |
| Letras|LETRAS TESORO|3,320|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo