BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULA|La Caixa|3.375|2014-06-30 | ES0414970238 | 12,02% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-11-10 | 6,52% | |
| LETRAS|Reino de Espana|2.7|2014-06-20 | ES0L01406203 | 6,44% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.125|2014-01-20 | ES0413860182 | 5,86% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 5,62% |
| CEDULA|BBVA|3|2014-10-09 | ES0413211337 | 5,29% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 4,33% |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-11-18 | ES0312362009 | 3,99% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-07-11 | 3,59% | |
| LETRAS|Reino de Espana|1.363|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,55% |
| OBLIGACIONES|BBVA|4.25|2014-07-15 | ES0413211055 | 3,31% |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-04-07 | ES0312360003 | 3,28% |
| BONO|COMUNIDAD DE MA|4.305|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,28% |
| CEDULA|Banesto|4.25|2014-02-21 | ES0413440100 | 3,27% |
| CEDULA|BBVA|4.125|2014-01-13 | ES0413211410 | 3,26% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.75|2014-07-30 | 3,26% | |
| LETRAS|Estado Italiano|.765|2014-09-30 | IT0004853807 | 3,24% |
| PAGARES|Telefonica SA|.99|2014-11-19 | ES0578430LS0 | 2,90% |
| CEDULA|Kutxabank, S.A.|3.375|2014-09-29 | ES0414100026 | 2,64% |
| PAGARES|Telefonica SA|.81|2014-08-19 | ES0578430LR2 | 2,59% |
| CEDULA|Banco Santander|3.5|2014-02-06 | ES0413900111 | 1,96% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,66% |
| CEDULA|Ced GrpBcoPop1|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,64% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,33% |
| LETRAS|Reino de Espana|3.38|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo