BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banca March|.01|2017-12-11 | 6,33% | |
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 6,20% |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 4,80% |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 4,76% |
| DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-18 | 4,75% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-21 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-10 | 2,53% | |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15 | FR0011062140 | 2,53% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 2,53% |
| OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18 | XS0321334442 | 2,30% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.03|2017-07-14 | ES0578430MQ2 | 2,21% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11 | ES0513495RQ2 | 2,21% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-28 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-19 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-03 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-22 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-10 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-10 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2017-01-04 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-02-15 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-13 | 1,58% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.001|2017-04-06 | ES0578430MU4 | 1,58% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,58% |
| CEDULA|CaixaBank|0|2017-03-20 | ES0414970378 | 1,58% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,30% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-30 | 1,27% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.02|2017-09-04 | ES0513495RU4 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.2|2017-05-13 | FR0011030980 | 1,22% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,96% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 | ES0413860067 | 0,95% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.065|2017-04-07 | ES0578430MG3 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-16 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-09 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-20 | 0,95% | |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 0,65% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-02 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-03-01 | 0,63% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,63% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-06-06 | 0,47% | |
| BONO|BqueFedCrMut|4.05|2017-02-16 | FR0011187079 | 0,38% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,32% |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,32% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.035|2017-08-29 | ES0513495RS8 | 0,32% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo