BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|1,050|2010-07-0 | ES0000090409 | 12,97% |
| Pagarés|GENERALITAT CATALUÑA|0,966|2010-08-10 | ES0500095B79 | 12,52% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,186|2011-01-19 | ES0500105FZ8 | 12,16% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,826|2010-07-23 | ES0L01007233 | 11,00% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,016|2010-09-24 | ES05000904D7 | 6,74% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,417|2011- | ES0L01106175 | 6,00% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,992|2010-08-27 | ES05000904C9 | 5,52% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 4,99% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|1,050|2010-07-13 | ES00000950D1 | 3,70% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,328|2010-07-28 | ES0500105FM6 | 2,62% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,025|2010-09-24 | ES05000904D7 | 2,45% |
| Pagarés|GENERALITAT CATALUÑA|1,122|2010-07-06 | ES0500095B38 | 2,44% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,609|2010- | ES0L01012175 | 1,22% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,665|2010- | ES0L01012175 | 1,22% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,836|2010-07-23 | ES0L01007233 | 1,22% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- | ES0L01106175 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo