BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.3|2015-11-16 | 9,29% | |
| OBLIGACIONES|La Caixa|3.25|2015-10-05 | ES0414970212 | 5,64% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-11-11 | 4,65% | |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|1.518|2015-11-24 | ES0312298195 | 3,99% |
| LETRAS|Reino de España|.162|2016-07-15 | ES0L01607156 | 3,98% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2015-12-14 | ES0414950636 | 3,34% |
| BONO|Estado Italiano|.38|2017-03-01 | IT0004584204 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BBVA|.3|2015-11-20 | 3,32% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-04 | 3,32% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-22 | 3,32% | |
| CEDULA|AyTCedCajXXIII|4.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 3,08% |
| BONO|I.C.O.|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,70% |
| BONO|I.C.O.|2.375|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,66% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-28 | 2,66% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-08 | 2,66% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2015-11-16 | 2,66% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.131|2015-12-23 | ES0578430LY8 | 2,65% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-01 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2015-11-26 | 1,99% | |
| CEDULA|Catalunya Banc|3.5|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,68% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-07 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.2|2016-06-14 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.235|2016-09-30 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-30 | 1,66% | |
| BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,38% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.294|2016-09-23 | XS1112847410 | 1,33% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,33% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-19 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2015-12-09 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-13 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2015-12-09 | 1,33% | |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,02% |
| BONO|ENI SpA|5|2016-01-28 | XS0411044653 | 1,01% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.355|2016-07-22 | XS1173844389 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-01-15 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-03-17 | 1,00% | |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,68% |
| BONO|BPCE SA|3.53|2016-02-20 | FR0011170927 | 0,67% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.35|2016-03-16 | 0,66% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-20 | 0,66% | |
| LETRAS|Reino de España|.243|2016-06-17 | ES0L01606174 | 0,66% |
| BONO|Estado Italiano|2.25|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,50% |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo