BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-08-16 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-16 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.191|2016-11-11 | 4,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-21 | 3,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-04 | 3,22% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-30 | 3,22% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-21 | 3,22% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.08|2016-09-23 | ES0578430ME8 | 2,58% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-10 | 2,58% | |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 2,34% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-28 | 2,09% | |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,98% |
| BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02 | FR0011156017 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-01 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.202|2016-08-08 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-19 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-03 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-16 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-08-26 | 1,93% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-10 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-07 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.235|2016-09-30 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-10 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2017-01-04 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-02-15 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-13 | 1,61% | |
| CEDULA|CaixaBank|0|2017-03-20 | ES0414970378 | 1,61% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,61% |
| BONO|BPCE SA|3.35|2016-10-07 | FR0011102623 | 1,49% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15 | FR0011062140 | 1,33% |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,31% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,30% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-09 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-30 | 1,29% | |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.2|2017-05-13 | FR0011030980 | 1,26% |
| BONO|BqueFedCrMut|4|2016-10-12 | FR0011055631 | 1,22% |
| CEDULA|Bankinter|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,97% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.065|2017-04-07 | ES0578430MG3 | 0,97% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-09 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-16 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-09 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-09 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-20 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-03 | 0,97% | |
| BONO|Estado Italiano|1.15|2017-05-15 | IT0005023459 | 0,65% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,65% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-14 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-02 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2016-12-19 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-16 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-20 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-03-01 | 0,64% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.18|2016-12-28 | ES0513495PZ7 | 0,64% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 0,64% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,64% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-06-06 | 0,48% | |
| BONO|BqueFedCrMut|4.05|2017-02-16 | FR0011187079 | 0,39% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,34% |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,32% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo