BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 9,94% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 7,84% |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 7,74% |
| DEPOSITOS|Banca March|.01|2017-12-11 | 7,33% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2018-03-28 | IT0005175366 | 6,25% |
| DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-18 | 5,50% | |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 5,43% |
| BONO|APRR SA|.42|2019-03-31 | FR0011884899 | 4,81% |
| OBLIGACIONES|Credit Lyonnais|.000001|2018-02-02 | FR0011164904 | 3,75% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.06|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 2,93% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-10 | XS1665756646 | 2,57% |
| BONO|Daimler AG|.198|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,21% |
| DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-22 | 2,20% | |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-05-24 | XS1622678842 | 1,83% |
| PAGARÿS|ACS|.12|2018-05-23 | XS1622287818 | 1,83% |
| OBLIGACIONES|Credit Foncier|4.25|2018-02-24 | FR0011178938 | 1,55% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.15|2018-07-07 | FR0010333989 | 1,51% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.55|2018-02-22 | FR0010576454 | 1,35% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.1|2018-07-28 | FR0011075084 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2018-02-05 | FR0010834168 | 1,11% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-01-11 | XS1550173501 | 1,10% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-28 | XS1674940306 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2018-02-24 | FR0010286294 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2017-10-30 | FR0010806737 | 1,06% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.7|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo