BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 9,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 9,47% |
| BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 | IT0005009839 | 9,33% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.18|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 4,48% |
| OBLIGACIONES|Cores|4.5|2018-04-23 | ES0224261018 | 3,69% |
| LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28 | IT0005221285 | 3,66% |
| LETRAS|Reino de España|0|2018-12-07 | ES0L01812079 | 3,14% |
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,75% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-05-24 | XS1622678842 | 2,60% |
| PAGARÿS|ACS|.12|2018-05-23 | XS1622287818 | 2,60% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-10 | XS1665756646 | 2,29% |
| BONO|APRR SA|.42|2019-03-31 | FR0011884899 | 2,20% |
| BONO|FCE Bank Plc|.718|2019-09-17 | XS1292513105 | 2,11% |
| OBLIGACIONES|Credit Foncier|4.25|2018-02-24 | FR0011178938 | 1,95% |
| BONO|RCI Banque SA|.237|2019-12-05 | FR0013221652 | 1,83% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.23|2018-06-14 | ES0578430NH9 | 1,77% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.55|2018-02-22 | FR0010576454 | 1,70% |
| BONO|Daimler AG|.198|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,46% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2018-02-05 | FR0010834168 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.1|2018-07-28 | FR0011075084 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|Credit Lyonnais|.000001|2018-02-02 | FR0011164904 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2018-02-24 | FR0010286294 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 1,07% |
| BONO|Nomura Europe|1.875|2018-05-29 | XS0937887379 | 1,05% |
| BONO|Prosegur SA|2.75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,05% |
| BONO|Volksw. Int.Fin|.021956|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,04% |
| BONO|Volkswagen Leas|.021|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,04% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-01-11 | XS1550173501 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2018-06-27 | FR0010621532 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.15|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,66% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.19|2018-01-12 | ES0578430ND8 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.7|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,53% |
| BONO|Basf SE|.000001|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,31% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|2.87|2018-05-04 | FR0011227156 | 0,26% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo