BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,29% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,92% |
| LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-30 | IT0005256471 | 3,30% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.24|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 1,80% |
| PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-21 | XS1826191162 | 1,80% |
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,57% |
| PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-24 | XS1826193028 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|.421|2019-10-08 | NL0009062215 | 1,42% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-10 | XS1665756646 | 1,32% |
| BONO|APRR SA|.42|2019-03-31 | FR0011884899 | 1,27% |
| BONO|Volksw. Int.Fin|.021956|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,26% |
| BONO|Mediabanca SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 1,22% |
| BONO|FCE Bank Plc|.718|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,21% |
| BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,21% |
| BONO|Daimler Intl Fi|.172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 1,21% |
| BONO|Santander UK|.071622|2020-02-27 | XS1784284975 | 1,21% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.25|2018-10-10 | ES0578430NN7 | 1,20% |
| BONO|Volkswagen Leas|.021|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,20% |
| PAGARÿS|Abertis Infrae.|-.03|2018-07-16 | ES05118450O7 | 1,20% |
| BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,20% |
| BONO|RCI Banque SA|.237|2019-12-05 | FR0013221652 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,92% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.021|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,90% |
| BONO|Volkswag FS AG|.022633|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,90% |
| BONO|Daimler AG|.198|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.1|2018-07-28 | FR0011075084 | 0,79% |
| BONO|United Technol.|0|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|2.5|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,61% |
| PAGARÿS|ACS|-.14|2018-10-16 | XS1755119622 | 0,60% |
| STRIP|Estado Italiano|0|2018-11-01 | IT0001247227 | 0,60% |
| BONO|NIB Capital BK|2|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.15|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,38% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,30% |
| BONO|AuchanHoldingSA|.000001|2020-02-01 | FR0013313269 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.23|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,18% |
| BONO|Basf SE|.000001|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,18% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,18% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|5|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo