BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002

Patrimonio 41.876.824€
Partícipes 1.885
Patrimonio por partícipe 22.215,82€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|I.C.O.|1.884|2012-07-24 XS0441651477 12,17%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01208245 11,49%
DEPOSITOS|Banco Santander 11,37%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01212148 11,17%
LETRAS|Estado Italiano IT0004789027 7,79%
BONO|Reino de Espana|2.75|2012-04-30 ES00000121I8 7,40%
DEPOSITOS|BBVA 5,69%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01209219 5,56%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01210191 5,56%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01211231 5,54%
BONO|Reino de Espana|5|2012-07-30 ES0000012791 4,32%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01206223 3,66%
LETRAS|Estado Italiano IT0004797392 2,83%
BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 ES00000123J2 2,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,9M

patrimonio

1,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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