BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002

Patrimonio 41.876.824€
Partícipes 1.885
Patrimonio por partícipe 22.215,82€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,186|2011-01-19 ES0500105FZ8 16,20%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,040|2011-01- ES0000101396 9,84%
Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 ES0000012387 8,29%
Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 ES00000120Z4 8,22%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,417|2011- ES0L01106175 7,98%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,100|2011-01-11 ES0000101362 6,71%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,241|2011- ES0L01107223 6,37%
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,010|2011-01-04 ES0000106437 6,26%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,924|2011- ES0L01109237 3,96%
Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|1,050|20 ES0000102147 3,28%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,678|2011- ES0L01106175 3,23%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,174|2011- ES0L01101218 1,63%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- ES0L01106175 1,60%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,251|2011- ES0L01107223 1,59%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,933|2011- ES0L01109237 1,58%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,867|2011- ES0L01110219 1,58%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,9M

patrimonio

1,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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