BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-16 | 4,46% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.191|2016-11-11 | 4,29% | |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 4,14% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-21 | 4,12% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-30 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-21 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-10 | 2,74% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 2,74% |
| OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18 | XS0321334442 | 2,52% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15 | FR0011062140 | 2,41% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.03|2017-07-14 | ES0578430MQ2 | 2,40% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11 | ES0513495RQ2 | 2,40% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-28 | 2,23% | |
| BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02 | FR0011156017 | 2,07% |
| DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-19 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-03 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-16 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-10 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-10 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2017-01-04 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-02-15 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-13 | 1,72% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,71% |
| CEDULA|CaixaBank|0|2017-03-20 | ES0414970378 | 1,71% |
| BONO|BPCE SA|3.35|2016-10-07 | FR0011102623 | 1,58% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,43% |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,39% |
| BONO|Santander UK|.073|2017-10-24 | XS1127958046 | 1,37% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-09 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-30 | 1,37% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.02|2017-09-04 | ES0513495RU4 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.2|2017-05-13 | FR0011030980 | 1,33% |
| BONO|BqueFedCrMut|4|2016-10-12 | FR0011055631 | 1,29% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,04% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,04% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.065|2017-04-07 | ES0578430MG3 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-09 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-16 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-09 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-09 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-20 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-03 | 1,03% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-14 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-02 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2016-12-19 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-16 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-20 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-03-01 | 0,69% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.18|2016-12-28 | ES0513495PZ7 | 0,69% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,69% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 0,68% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-06-06 | 0,51% | |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,43% |
| BONO|BqueFedCrMut|4.05|2017-02-16 | FR0011187079 | 0,42% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,35% |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,34% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.035|2017-08-29 | ES0513495RS8 | 0,34% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo