BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

41,9M

patrimonio

1,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.876.824€

Valor liquidativo

99,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,05% *
2018 -0,04% *
2017 -0,12% *
2016 -0,13%
2015 0,07%
2014 0,62%
2013 1,17%
2012 2,76%
2011 2,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,24% 0,06%
1 año -0,05% -0,05%
2 años -5,27% -10,26%
3 años -3,60% -10,42%
4 años -2,73% -10,48%
5 años -2,12% -10,16%
6 años -1,65% -9,48%
7 años -1,09% -7,37%
8 años -0,66% -5,19%
9 años -0,45% -3,99%
10 años -0,37% -3,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,7713€
99,7646€
99,7116€
99,7742€
99,8178€
99,9747€
100,0151€
100,0238€
111,1733€
111,2130€
111,3087€
111,3267€
111,3726€
111,4136€
111,4538€
111,4773€
111,4529€
111,4814€
111,3742€
111,3897€
111,0600€
110,6885€
110,5868€
110,2193€
109,9779€
109,4082€
108,5834€
107,7056€
107,5934€
106,4657€
105,5729€
105,2285€
105,0033€
104,2402€
104,2918€
103,9213€
103,9246€
103,8114€
103,7086€
103,4990€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI invierte en 102 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 139.761.766€ 46,35%
IT 50.774.356€ 16,85%
ES 27.625.826€ 9,16%
FR 13.213.024€ 4,38%
DE 9.781.648€ 3,25%
BE 5.921.990€ 1,96%
DK 2.508.850€ 0,83%
NL 2.351.504€ 0,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 167.359.762€
Renta fija no cotizada 51.500.347€
Inversiones (> 1 año) 33.078.855€
Liquidez -210.062.140€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15

    IT0005250946

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2020-06-12

    IT0005374266

    OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2020-03-30

    IT0005329336

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2020-04-14

    IT0005367872

    PAGARÿS|Cie automotive|.07|2019-07-24

    XS2004417536

    PAGARÿS|Fortia Energia|.12|2019-07-10

    ES0505087389

    BONO|Nomura Europe|1.125|2020-06-03

    XS1241710323

    BONO|UBS London|.19|2019-09-05

    XS1673620107

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2020-05-14

    IT0005371890

    OBLIGACIONES|Iberdrola Finan|4.125|2020-03-23

    XS0494868630

    BONO|Gen. Electric|.000001|2020-05-28

    XS1238900515

    BONO|ING Bank NV|.089|2021-04-08

    XS1976945995

    BONO|Nykredit Realkr|.375|2020-06-16

    DK0009514044

    OBLIGACIONES|Red Elec.Finan.|4.875|2020-04-29

    XS0619706657

    OBLIGACIONES|EP ENERGY AS|5.875|2019-11-01

    XS0783933350

    BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06

    XS1227609879

    BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29

    XS1637351138

    OBLIGACIONES|Ppdo. Asturias|.000001|2020-04-15

    ES0001380114

    BONO|Goldman S.Group|.129|2020-12-16

    XS1791719534

    BONO|Morgan Stanley|.074|2021-05-21

    XS1824289901

    BONO|FidNatInfoSrvcs|.089|2021-05-21

    XS1843436491

    BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30

    XS1860797288

    OBLIGACIONES|GE Capital EF|4.291|2021-05-17

    XS0254356057

    OBLIGACIONES|Repsol Intl Fin|2.625|2020-05-28

    XS0933604943

    PAGARÿS|Barcelo Corp Em|.26|2019-09-10

    ES0505047169

    BONO|Citigroup Inc|.506|2021-05-24

    XS1417876759

    BONO|Intesa Sanpaolo|.72|2020-06-15

    XS1246144650

    BONO|ABB Finance|.042733|2020-10-12

    XS1979288328

    BONO|Toyota Mot Fina|.19|2021-04-12

    XS1982186774

    BONO|Intesa Sanpaolo|.76|2021-02-28

    IT0005161325

    PAGARÿS|Cie automotive|.08|2019-07-15

    XS1998900697

    OBLIGACIONES|ASF|4.125|2020-04-13

    FR0010883058

    PAGARÿS|Fortia Energia|.12|2019-09-10

    ES0505087405

    PAGARÿS|Buran Energy|.18|2019-07-22

    ES0505410003

    BONO|Natwest Markets|.402|2021-06-18

    XS2013531228

    BONO|ABN Amro Bank|.75|2020-06-09

    XS1244060486

    BONO|PSA Bque France|.5|2020-01-17

    XS1548539441

  • VENTAS

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2020-02-14

    IT0005362634

    BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-12-13

    IT0005355570

    OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01

    IT0003644769

    OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29

    XS0934042549

    BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06

    ES0000101586

    PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-21

    XS1826191162

    PAGARÿS|Cie automotive|.06|2019-04-15

    XS1965334276

    BONO|ALLERGAN SCS|.021|2019-06-01

    XS1622634126

    PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-24

    XS1826193028

    BONO|Goldman S.Group|.422|2019-10-29

    XS1130101931

    BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19

    ES0000101719

    PAGARÿS|Cie automotive|.08|2019-05-24

    XS1970684855

    PAGARÿS|Fortia Energia|.13|2019-04-10

    ES0505087355

    PAGARÿS|Fortia Energia|.1|2019-05-10

    ES0505087363

    BONO|NIBC Bank NV|.193|2020-07-30

    XS1949801598

    BONO|Amadeus C.Mrk|.000001|2019-05-19

    XS1616407869

    BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01

    XS1050665386

    BONO|AuchanHoldingSA|.000001|2020-02-01

    FR0013313269

    BONO|BqueFedCrMut|.25|2019-06-14

    XS1379128215

    OBLIGACIONES|Lafarge SA|4.75|2020-03-23

    XS0215159731

    OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2019-05-15

    FR0010745752

    OBLIGACIONES|BPCE SA|5|2019-06-19

    FR0010757864

    OBLIGACIONES|BPCE SA|4.5|2019-06-15

    FR0010471714

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0.0000
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (21).

Categoría: Otros (8).

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