BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002

Patrimonio 41.876.824€
Partícipes 1.885
Patrimonio por partícipe 22.215,82€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|Reino de Espana ES0L01308235 17,78%
BONO|I.C.O.|1.884|2012-07-24 XS0441651477 11,93%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01208245 11,16%
DEPOSITOS|Banco Santander 11,11%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01212148 10,75%
DEPOSITOS|BBVA 5,56%
LETRAS|Estado Italiano IT0004822042 5,48%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01209219 5,38%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01210191 5,36%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01306213 5,32%
BONO|Reino de Espana|3.9|2012-10-31 ES00000120L4 4,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,9M

patrimonio

1,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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