BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002

Patrimonio 41.876.824€
Partícipes 1.885
Patrimonio por partícipe 22.215,82€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 66 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-08-16 4,03%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-16 4,03%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.191|2016-11-11 3,88%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-21 3,72%
CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 ES0347785000 3,12%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-04 3,10%
DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-30 3,10%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-22 3,10%
PAGARÿS|Telefonica SA|.08|2016-09-23 ES0578430ME8 2,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-08 2,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-28 2,02%
CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 ES0413860067 1,92%
BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02 FR0011156017 1,90%
BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 ES0000101446 1,89%
CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 ES0414950669 1,88%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-01 1,86%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.202|2016-08-08 1,86%
DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-19 1,86%
DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-03 1,86%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-16 1,86%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-08-26 1,86%
BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 NL0009411677 1,61%
DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-10 1,55%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-07 1,55%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.2|2016-06-14 1,55%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.235|2016-09-30 1,55%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-10 1,55%
DEPOSITOS|Banca March|.2|2017-01-04 1,55%
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-02-15 1,55%
BONO|BPCE SA|3.35|2016-10-07 FR0011102623 1,45%
CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05 ES0414950776 1,26%
BONO|Estado Italiano|.38|2017-03-01 IT0004584204 1,24%
BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 XS1211053571 1,24%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-19 1,24%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-13 1,24%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-09 1,24%
DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-30 1,24%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.26|2016-05-05 ES0513495NB3 1,24%
BONO|BqueFedCrMut|4|2016-10-12 FR0011055631 1,18%
CEDULA|Bankinter|2.75|2016-07-26 ES0413679269 0,94%
BONO|Crt Suisse/Lond|.355|2016-07-22 XS1173844389 0,93%
BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 ES0314950694 0,93%
BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 ES00000122X5 0,93%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-04-06 0,93%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-09 0,93%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-16 0,93%
DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-09 0,93%
DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-09 0,93%
DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-20 0,93%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-03 0,93%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-06-06 0,93%
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 0,64%
BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 XS0759269441 0,62%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-14 0,62%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-20 0,62%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-02 0,62%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 0,62%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2016-12-19 0,62%
DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-16 0,62%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-20 0,62%
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-03-01 0,62%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.18|2016-12-28 ES0513495PZ7 0,62%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14 ES0513495PQ6 0,62%
BONO|BqueFedCrMut|4.05|2017-02-16 FR0011187079 0,38%
BONO|FADE|2.25|2016-12-17 ES0378641189 0,31%
BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 DE000A14KJD0 0,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,9M

patrimonio

1,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×