BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 | IT0005009839 | 10,02% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 9,31% |
| PAGARÉS|Telefonica SA|-.18|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 4,82% |
| LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28 | IT0005221285 | 3,94% |
| OBLIGACIONES|Cores|4.5|2018-04-23 | ES0224261018 | 3,93% |
| PAGARÉS|Telefonica SA|-.24|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 3,37% |
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,95% |
| PAGARÉS|ACS|.000001|2018-05-24 | XS1622678842 | 2,80% |
| PAGARÉS|ACS|.12|2018-05-23 | XS1622287818 | 2,80% |
| PAGARÉS|ACS|.000001|2018-08-10 | XS1665756646 | 2,47% |
| BONO|APRR SA|.42|2019-03-31 | FR0011884899 | 2,37% |
| BONO|Volksw. Int.Fin|.021956|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,36% |
| BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 | XS0969350999 | 2,28% |
| BONO|FCE Bank Plc|.718|2019-09-17 | XS1292513105 | 2,27% |
| BONO|Santander UK|.071622|2020-02-27 | XS1784284975 | 2,25% |
| BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02 | XS1788516083 | 2,25% |
| BONO|RCI Banque SA|.237|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,14% |
| PAGARÉS|Telefonica SA|-.23|2018-06-14 | ES0578430NH9 | 1,91% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.021|2019-06-01 | XS1622634126 | 1,68% |
| OBLIGACIONES|SocieteGenerale|.171|2018-06-30 | IT0006719840 | 1,68% |
| BONO|Daimler AG|.198|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.1|2018-07-28 | FR0011075084 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|.421|2019-10-08 | NL0009062215 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|2.5|2019-07-10 | IT0004931389 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 1,15% |
| BONO|Mediabanca SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 1,15% |
| BONO|Nomura Europe|1.875|2018-05-29 | XS0937887379 | 1,12% |
| BONO|Volkswagen Leas|.021|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,12% |
| STRIP|Estado Italiano|0|2018-11-01 | IT0001247227 | 1,12% |
| PAGARÉS|ACS|-.14|2018-10-16 | XS1755119622 | 1,12% |
| BONO|Prosegur SA|2.75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,12% |
| BONO|NIB Capital BK|2|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2018-06-27 | FR0010621532 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.15|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,58% |
| BONO|AuchanHoldingSA|.000001|2020-02-01 | FR0013313269 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,35% |
| BONO|Basf SE|.000001|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,34% |
| PAGARÉS|ACS|.000001|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,34% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|2.87|2018-05-04 | FR0011227156 | 0,28% |
| PAGARÉS|ACS|.000001|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo