BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002

Patrimonio 41.876.824€
Partícipes 1.885
Patrimonio por partícipe 22.215,82€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 42 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BBVA|.3|2015-11-16 9,05%
OBLIGACIONES|La Caixa|3.25|2015-10-05 ES0414970212 5,54%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-11-11 4,52%
OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|1.518|2015-11-24 ES0312298195 3,89%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-30 3,88%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-13 3,56%
CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2015-12-14 ES0414950636 3,28%
DEPOSITOS|BBVA|.3|2015-11-20 3,23%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-22 3,23%
BONO|Estado Italiano|.38|2017-03-01 IT0004584204 3,23%
BONO|I.C.O.|5.125|2016-01-25 XS0582801865 2,66%
BONO|Estado Italiano|2.75|2015-12-01 IT0004880990 2,61%
BONO|I.C.O.|2.375|2015-10-31 XS0968922764 2,60%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-28 2,59%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-08 2,59%
DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2015-11-16 2,59%
PAGARÿS|Telefonica SA|.131|2015-12-23 ES0578430LY8 2,58%
OBLIGACIONES|Goldman S.Group|4.122|2017-01-30 XS0284728465 2,26%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-02 2,26%
DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-01 1,94%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2015-11-26 1,94%
CEDULA|Catalunya Banc|3.5|2016-03-07 ES0414840274 1,65%
OBLIGACIONES|Morgan Stanley|4.165|2017-01-16 XS0282583722 1,62%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-30 1,62%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-19 1,29%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2015-12-09 1,29%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-13 1,29%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2015-12-09 1,29%
BONO|Crt Suisse/Lond|.294|2016-09-23 XS1112847410 1,29%
BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 XS1211053571 1,29%
LETRAS|Reino de España|.243|2016-06-17 ES0L01606174 1,29%
BONO|ENI SpA|5|2016-01-28 XS0411044653 1,00%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-30 0,97%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-03-17 0,97%
BONO|Crt Suisse/Lond|.355|2016-07-22 XS1173844389 0,97%
OBLIGACIONES|Volksw. Int.Fin|7|2016-02-09 XS0412443052 0,67%
BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 XS0759269441 0,67%
BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 ES00000122X5 0,66%
BONO|BPCE SA|3.53|2016-02-20 FR0011170927 0,66%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.35|2016-03-16 0,65%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-20 0,65%
BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 DE000A14KJD0 0,32%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,9M

patrimonio

1,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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