BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112899002
| Patrimonio | 41.876.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.885 |
| Patrimonio por partícipe | 22.215,82€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.3|2015-11-16 | 9,05% | |
| OBLIGACIONES|La Caixa|3.25|2015-10-05 | ES0414970212 | 5,54% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-11-11 | 4,52% | |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|1.518|2015-11-24 | ES0312298195 | 3,89% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-30 | 3,88% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-13 | 3,56% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2015-12-14 | ES0414950636 | 3,28% |
| DEPOSITOS|BBVA|.3|2015-11-20 | 3,23% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-22 | 3,23% | |
| BONO|Estado Italiano|.38|2017-03-01 | IT0004584204 | 3,23% |
| BONO|I.C.O.|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,66% |
| BONO|Estado Italiano|2.75|2015-12-01 | IT0004880990 | 2,61% |
| BONO|I.C.O.|2.375|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,60% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-28 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-08 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2015-11-16 | 2,59% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.131|2015-12-23 | ES0578430LY8 | 2,58% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|4.122|2017-01-30 | XS0284728465 | 2,26% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-02 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-01 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2015-11-26 | 1,94% | |
| CEDULA|Catalunya Banc|3.5|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,65% |
| OBLIGACIONES|Morgan Stanley|4.165|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,62% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-30 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-19 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2015-12-09 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-13 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2015-12-09 | 1,29% | |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.294|2016-09-23 | XS1112847410 | 1,29% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,29% |
| LETRAS|Reino de España|.243|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,29% |
| BONO|ENI SpA|5|2016-01-28 | XS0411044653 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-30 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-03-17 | 0,97% | |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.355|2016-07-22 | XS1173844389 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|Volksw. Int.Fin|7|2016-02-09 | XS0412443052 | 0,67% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,67% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,66% |
| BONO|BPCE SA|3.53|2016-02-20 | FR0011170927 | 0,66% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.35|2016-03-16 | 0,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-20 | 0,65% | |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,9M
patrimonio
1,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo