ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 6,73% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 6,59% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 3,35% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 2,97% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0005315449 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld | IE0033758917 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980584436 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|Astra SICAV-MOM | LU0942882589 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E | LU0944313286 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income | LU0658026603 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0177222394 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE | GB00B1XK5G42 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799097 | 2,37% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 2,31% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0507282852 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra | LU0687944396 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|Artemis Pan-Eur | GB00BMMV4H91 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|Parts.Echiquier Majo | FR0012815876 | 1,68% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,61% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Landesbank Berlin AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 1,28% |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 1,06% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Veneto|4,00|2019-05-20 | XS1069508494 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Groupe Fnac S.A.|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Rallye|4,25|2019-03-11 | FR0011441831 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Trioni|5,00|2020-04-30 | XS0929666070 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Vestas Wind Systems|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Schaeffler Finance B|2,50|2020-05-15 | XS1212469966 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 0,72% |
| RENTA FIJA|Baic Inalfa HK Invs|1,90|2020-11-02 | XS1308332508 | 0,66% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|5,13|2022-06-30 | XS1246049073 | 0,61% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Global Marine|4,25|2019-07-10 | XS1086071146 | 0,60% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Faurecia|3,63|2023-06-15 | XS1384278203 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Saudacor|3,50|2021-06-29 | PTSDRCOE0002 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Sonae|1,63|2019-06-11 | XS1076005153 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,57% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Credito Real Sab|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,55% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,32% |
| RENTA FIJA|eDreams Odigeo S.L.|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Accs. Thomas Cook Gr|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,31% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,30% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,30% |
| RENTA FIJA|EADS Finance B.V|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,30% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 0,30% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,29% |
| PAGARE|Home Meal Replacemen|3,82|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,29% |
| OBLIGACION|Eurona Wireless Tele|6,50|2018-03-01 | XS1636450170 | 0,28% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,28% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,26% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo