ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 7,15% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 3,71% |
| ACCIONES|1NKEMIA IUCT GROUP S | ES0156303002 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0005315449 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld | IE0033758917 | 2,67% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980584436 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|Astra SICAV-MOM | LU0942882589 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE | GB00B1XK5G42 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income | LU0658026603 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0177222394 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799097 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E | LU0944313286 | 2,61% |
| ACCIONES|INCLAM SA | ES0105083002 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0507282852 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra | LU0687944396 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|Parts.Echiquier Majo | FR0012815876 | 1,87% |
| RENTA|EURONA WIRELESS TELE|6,50|2018-03-01 | XS1687481165 | 1,86% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,75% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 1,58% |
| SOCIEDADES|GARIM SICAV-SIF WORL | LU0673562095 | 1,25% |
| BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Groupe Fnac S.A.|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 0,98% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,97% |
| RENTA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,96% |
| RENTA|RALLYE SA|4,25|2019-03-11 | FR0011441831 | 0,96% |
| RENTA|TRIONISTA HOLDCO GMB|5,00|2020-04-30 | XS0929666070 | 0,94% |
| RENTA|SCHAEFFLER FINANCE B|2,50|2020-05-15 | XS1212469966 | 0,94% |
| RENTA|WIND ACQUISITION FIN|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,94% |
| RENTA|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 0,79% |
| RENTA|BAIC INALFA HK INVST|1,90|2020-11-02 | XS1308332508 | 0,73% |
| RENTA|NEW AREVA HOLDING SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 0,67% |
| RENTA|TITAN GLOBAL FINANCE|4,25|2018-07-10 | XS1086071146 | 0,66% |
| RENTA|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,66% |
| RENTA|GRUPO ANTOLIN DUTCH |5,12|2022-06-30 | XS1246049073 | 0,66% |
| RENTA|FAURECIA|3,62|2023-06-15 | XS1384278203 | 0,65% |
| RENTA|TURKIYE GARANTI BANK|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 0,64% |
| BONOS|TA MFG LTD|3,62|2023-04-15 | XS1212668062 | 0,64% |
| RENTA|REXEL SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 0,64% |
| RENTA|SAUDACOR SA|3,50|2021-06-29 | PTSDRCOE0002 | 0,63% |
| RENTA|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,63% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-02-06 | ES0305039010 | 0,63% |
| RENTA|SONAE INVESTMENTS BV|1,62|2019-06-11 | XS1076005153 | 0,63% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,63% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,63% |
| RENTA|NH HOTEL GROUP SA|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 0,50% |
| RENTA|CP COMBOIOS DE PORTU|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,50% |
| RENTA|HERTZ HOLDGS NETHERL|4,38|2019-01-15 | XS0995045951 | 0,38% |
| RENTA|THOMAS COOK GROUP PL|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,34% |
| RENTA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,34% |
| RENTA FIJA|EADS Finance B.V|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,33% |
| RENTA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,33% |
| RENTA|ACCIONA SA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,33% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,32% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,32% |
| RENTA|TEKNIA MANUFACTURING|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,32% |
| RENTA|EURONA WIRELESS TELE|6,50|2018-03-01 | XS1575699027 | 0,31% |
| RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,31% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,08% |
| RENTA|BANCO DE SABADELL SA|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo