ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-01-04 | ES00000126V0 | 32,25% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 7,52% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 4,09% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur | FR0011426881 | 2,42% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,36|2017-10-31 | IT0004854060 | 2,33% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 2,05% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 1,89% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 1,67% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 1,58% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,54% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,53% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0033758917 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470113 | 1,19% |
| ACCIONES|Inclam | ES0183746314 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,10|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|5,13|2020-06-15 | XS0908821639 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|5,75|2018-12-12 | XS0182242247 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Natixis AM | LU0935225598 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Santander Finance|0,72|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,59% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|0,75|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,70|2016-05-25 | ES0213860036 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Linea Group|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Bharti Airtel|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 0,32% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Accs. Laboratorios A|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|5,88|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,31% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,30% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,30% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,29% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,67|2016-06-23 | ES0213679147 | 0,29% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,29% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,92|2016-12-18 | ES0213679162 | 0,29% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,28% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,16% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,14% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,08% |
| DERECHOS|Only Apartments | ES0605038902 | 0,05% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo