ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,30|2013-01-02 | ES0L01302154 | 7,49% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,63|2017-04-07 | XS0614190477 | 6,19% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 5,58% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 5,40% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 4,58% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 4,43% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,75|2018-06-04 | ES0000095929 | 3,90% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|JPMF INV-GBL HI YL A | LU0776282153 | 3,51% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 3,45% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 3,20% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|4,63|2017-11-17 | XS0559641146 | 3,08% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 2,98% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,58% |
| RENTA FIJA|DAA Finance PLC|6,59|2018-07-09 | XS0375220588 | 2,26% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 2,15% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 2,12% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 2,09% |
| RENTA FIJA|C.MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,00% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,64|2018-01-31 | ES0000011926 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,97% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,38|2020-03-30 | ES0211845203 | 1,93% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,04|2019-01-31 | ES0000011934 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,88% |
| RENTA FIJA|Cores|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,80% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,74% |
| RENTA FIJA|REPSOL|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,55% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,50% |
| RENTA FIJA|R.E.E.|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Enagas|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|4,38|2017-12-05 | XS0861828407 | 1,00% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,97% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,32|2019-07-30 | ES0000012643 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Accs. Nexans S.A.|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,96% |
| RENTA FIJA|PESCANOVA|5,13|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo