ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,01|2016-04-01 | ES0000012783 | 34,25% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Deka Institut | LU0250598322 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 2,22% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 2,20% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 1,81% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur | FR0011426881 | 1,69% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,36|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,62% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 1,10% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 1,08% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,07% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,06% |
| PAGARE|Corte Ingles|10,46|2016-06-14 | ES0505113136 | 1,02% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,95% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,83% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,20|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,51|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,55% |
| RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,25|2017-11-17 | XS0559434351 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|5,75|2018-12-12 | XS0182242247 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Standard Chartered|5,88|2017-09-26 | XS0323411016 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Wendel Investissemen|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Santander Finance|0,61|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2016-05-25 | ES0213860036 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Erste Group Bank|0,76|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 0,40% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|0,65|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Ciments Fr|4,75|2017-04-04 | FR0010454090 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Polski|5,75|2016-10-20 | XS0693163874 | 0,32% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|0,77|2017-02-16 | XS0286922348 | 0,30% |
| RENTA FIJA|Linea Group|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Bharti Airtel|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 0,22% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|5,00|2016-10-08 | XS0454359893 | 0,21% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-06-30 | ES03138601F4 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|0,26|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,20% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,56|2016-06-23 | ES0213679147 | 0,20% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,20% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,20% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,61|2016-12-18 | ES0213679162 | 0,20% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,15% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 0,12% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,06% |
| DERECHOS|Home Meal Replacemen | ES0605049917 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo