ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 9,40% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,00|2020-01-24 | XS0877984459 | 8,72% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 8,44% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 5,46% |
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 5,46% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 4,67% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,75|2018-06-04 | ES0000095929 | 3,53% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,50% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011166800 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|JPMF INV-GBL HI YL A | LU0776282153 | 2,70% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 2,50% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,46% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2022-09-14 | XS0452187916 | 2,43% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,59|2019-07-30 | ES0000012643 | 2,31% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2013-10-01 | ES00000122X5 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,65% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,64|2018-01-31 | ES0000011926 | 1,65% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,04|2019-01-31 | ES0000011934 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,38|2020-03-30 | ES0211845203 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Cores|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,54% |
| RENTA FIJA|DAA Finance PLC|6,59|2018-07-09 | XS0375220588 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 1,45% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 1,37% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,20% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Madrileña Red Gas|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,77% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,76% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Redes Energeticas|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,88|2022-04-11 | XS0914400246 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,88|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo