ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 7,16% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 6,92% |
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 6,40% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,00|2020-01-24 | XS0877984459 | 4,69% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 3,74% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,47% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-01-02 | ES00000122F2 | 3,37% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 3,13% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011166800 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|JPMF INV-GBL HI YL A | LU0776282153 | 2,69% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 2,48% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2022-09-14 | XS0452187916 | 2,43% |
| RENTA FIJA|Jta.Andalucía|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,35% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,59|2019-07-30 | ES0000012643 | 2,29% |
| RENTA FIJA|Jta.Andalucía|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,22% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,93% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,62% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,64|2018-01-31 | ES0000011926 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,60% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,04|2019-01-31 | ES0000011934 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,38|2020-03-30 | ES0211845203 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Cores|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Com. Islas Baleares|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,44% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 1,35% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,33% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,92|2020-10-31 | ES00000123A1 | 1,26% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Comunidad Canaria|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|7,00|2018-12-17 | XS0629656496 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Nat. Bank Hungary|5,75|2018-06-11 | XS0369470397 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Obgs.Mol Hung Oil&Ga|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,88|2022-04-11 | XS0914400246 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,88|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Madrileña Red Gas|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,76% |
| RENTA FIJA|K+S AG|4,13|2021-12-06 | XS0997941355 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,76% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Bharti Airtel|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Junta Extremadura|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo