ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-01-02 | ES0000012783 | 16,24% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Deka Institut | LU0250598322 | 5,66% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010288316 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 2,75% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 2,72% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur | FR0011426881 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,84% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,36|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,83% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 1,81% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,74% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,72% |
| RENTA FIJA|MFI Furniture Group|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 1,71% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,18|2019-05-01 | IT0001247235 | 1,64% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra | LU0687944396 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income | LU0658026603 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld | IE0033758917 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980584436 | 1,18% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 1,06% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 0,96% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E | LU0944313286 | 0,94% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,50|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,75% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,72% |
| RENTA FIJA|noB.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Bco. Popular|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|5,75|2018-12-12 | XS0182242247 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,51% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 0,51% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|9,50|2017-03-14 | DE000CB83HX2 | 0,50% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0507282852 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,10|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|1,73|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Erste Group Bank|0,59|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,46% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|0,49|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,27% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,26% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,25% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,25% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,24% |
| PAGARE|Home Meal Replacemen|3,82|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,24% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,24% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|0,13|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-01-16 | ES03138601Y5 | 0,10% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,04% |
| DERECHOS|Home Meal Replacemen | ES0605049925 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo