ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,01|2016-07-01 | ES00000124C5 | 29,78% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Deka Institut | LU0250598322 | 5,24% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010288316 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 2,41% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 2,20% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur | FR0011426881 | 1,80% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,36|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,70% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,48|2017-03-23 | XS0291652203 | 1,52% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799097 | 1,50% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,25% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra | LU0687944396 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares High Div | IE00B66F4759 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|JPMorgan F-Gl Corp B | LU0210531470 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Macro Bon | GB0031288466 | 1,07% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,00% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Icap|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,89% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,20|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,70% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,67% |
| RENTA FIJA|noB.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,65% |
| RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,25|2017-11-17 | XS0559434351 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|5,75|2018-12-12 | XS0182242247 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 0,47% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|9,50|2017-03-14 | DE000CB83HX2 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Wendel Investissemen|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,45% |
| RENTA FIJA|MFI Furniture Group|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Santander Finance|0,57|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Erste Group Bank|0,65|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Indra|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,42% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|0,55|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Ciments Fr|4,75|2017-04-04 | FR0010454090 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Polski|5,75|2016-10-20 | XS0693163874 | 0,33% |
| RENTA FIJA|Linea Group|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Bharti Airtel|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,23% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|5,00|2016-10-08 | XS0454359893 | 0,22% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,22% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|0,18|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,21% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 0,21% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,58|2016-12-18 | ES0213679162 | 0,21% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 0,20% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,16% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 0,13% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,12% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,07% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo