ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2016-10-03 | ES0000012783 | 10,56% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Deka Institut | LU0250598322 | 5,32% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010288316 | 4,43% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 4,36% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,18|2019-05-01 | IT0001247235 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 2,51% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 2,36% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,02% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur | FR0011426881 | 1,85% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,54|2016-12-20 | ES0505113284 | 1,77% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,36|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,72% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,65% |
| RENTA FIJA|MFI Furniture Group|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,60% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799097 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,28% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|JPMorgan F-Gl Corp B | LU0210531470 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra | LU0687944396 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Macro Bon | GB0031288466 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares High Div | IE00B66F4759 | 1,12% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,01% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 0,99% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,77% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,20|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,69% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,69% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 0,69% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,68% |
| RENTA FIJA|noB.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,67% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|5,75|2018-12-12 | XS0182242247 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 0,48% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|9,50|2017-03-14 | DE000CB83HX2 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 0,47% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,10|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|1,74|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Erste Group Bank|0,61|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,44% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|0,50|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Ciments Fr|4,75|2017-04-04 | FR0010454090 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Bco. Popular|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Polski|5,75|2016-10-20 | XS0693163874 | 0,34% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 0,26% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,25% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,23% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24 | XS1496749349 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 0,23% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|5,00|2016-10-08 | XS0454359893 | 0,23% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|0,14|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,22% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,54|2016-12-18 | ES0213679162 | 0,22% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,16% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-01-16 | ES03138601Y5 | 0,09% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,07% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo