ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,35|2012-10-01 | ES0L01304192 | 10,35% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 8,72% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,63|2017-04-07 | XS0614190477 | 8,65% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 6,81% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 6,36% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 5,54% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|JPMF INV-GBL HI YL A | LU0776282153 | 4,28% |
| RENTA FIJA|R.E.E.|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 4,24% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,75|2018-06-04 | ES0000095929 | 4,10% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 4,07% |
| RENTA FIJA|Enagas|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 3,77% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 3,67% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 2,46% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,64|2018-01-31 | ES0000011926 | 2,44% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 2,38% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,04|2019-01-31 | ES0000011934 | 2,30% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,29% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,38|2020-03-30 | ES0211845203 | 2,24% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,89% |
| RENTA FIJA|REPSOL|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,88% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,74% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,57% |
| OBLIGACION|Obgs. Portugal Tel F|4,38|2017-03-24 | XS0215828913 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo