ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|EURONA WIRELESS TELE | ES0133443004 | 7,92% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMEN | ES0105049003 | 7,43% |
| OTRAS|MUZINICH FUNDS - EUR | IE0005315449 | 4,05% |
| ACCIONES|1NKEMIA IUCT GROUP S | ES0156303002 | 3,86% |
| ACCIONES|EUROCONSULT ENGINEER | ES0105042008 | 3,27% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 3,25% |
| ACCIONES|INCLAM SA | ES0105083002 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERGENT | ES0105298006 | 3,03% |
| OTRAS|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 2,75% |
| SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV | ES0179463007 | 2,74% |
| I.I.C.|THREADNEEDLE INVESTM | GB00B1XK5G42 | 2,74% |
| OTRAS|GAM STAR PLC - CREDI | IE00B50JD354 | 2,62% |
| SOCIEDADES|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 2,54% |
| RENTA|EURONA WIRELESS TELE|7,50|2019-12-31 | XS1575699027 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO | ES0114802038 | 2,23% |
| OTRAS|FINLABO INVESTMENTS | LU0507282852 | 2,01% |
| I.I.C.|KAMES GLOBAL DIVERSI | IE00BYYPFG98 | 1,97% |
| RENTA|WIND TRE SPA|2,75|2024-01-20 | XS1708450215 | 1,88% |
| OTRAS|ANDBANK BRIGHTGATE G | LU0942882589 | 1,76% |
| OTRAS|SCHRODER INTERNATION | LU0177222394 | 1,76% |
| SOCIEDADES|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295554833 | 1,70% |
| RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|4,88|2023-09-15 | XS1673090384 | 1,63% |
| BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,50% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,00|2030-01-01 | ES0213900220 | 1,33% |
| BONOS|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 1,28% |
| RENTA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,27% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-02-06 | ES0305039010 | 1,25% |
| OTRAS|ECHIQUIER QME | FR0012815876 | 1,23% |
| RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,75|2022-07-15 | XS1634531344 | 1,20% |
| RENTA|SAUDACOR SA|3,50|2021-06-29 | PTSDRCOE0002 | 1,17% |
| BONOS|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,06% |
| RENTA|DEMIRE DEUTSCHE MITT|2,88|2022-07-15 | XS1647824173 | 1,04% |
| BONOS|TA MFG LTD|3,62|2023-04-15 | XS1212668062 | 1,04% |
| OTRAS|NORDEA 1 SICAV - STA | LU0351545230 | 0,88% |
| RENTA|GRUPO ANTOLIN DUTCH |5,12|2022-06-30 | XS1246049073 | 0,84% |
| RENTA|NEMAK SAB DE CV|3,25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,83% |
| SOCIEDADES|GARIM SICAV-SIF WORL | LU0673562095 | 0,82% |
| RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|6,00|2018-07-26 | XS1649259782 | 0,81% |
| BONOS|SPRHI SA|3,50|2021-09-29 | PTSRHBOE0025 | 0,76% |
| RENTA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,63% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,62% |
| BONOS|DARLING GLOBAL FINAN|4,75|2022-05-30 | XS1240984754 | 0,52% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,44% |
| RENTA|THOMAS COOK GROUP PL|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,44% |
| RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,43% |
| RENTA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,42% |
| RENTA|TEKNIA MANUFACTURING|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,42% |
| BONOS|AVIS BUDGET FINANCE |4,12|2024-11-15 | XS1496337236 | 0,42% |
| RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,42% |
| RENTA|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,41% |
| RENTA|AKUO ENERGY SAS|4,25|2023-12-08 | FR0013301066 | 0,41% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,28% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,27% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,26% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,26% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 0,26% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,25% |
| ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND | NL0000339760 | 0,25% |
| ACCIONES|NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,25% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,25% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,25% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,25% |
| ACCIONES|CIE PLASTIC OMNIUM S | FR0000124570 | 0,25% |
| ACCIONES|BREMBO SPA | IT0005252728 | 0,25% |
| ACCIONES|UCB SA | BE0003739530 | 0,24% |
| ACCIONES|CAPGEMINI SE | FR0000125338 | 0,24% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,24% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,24% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,24% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,23% |
| ACCIONES|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA A | DE0008232125 | 0,23% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,23% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,23% |
| ACCIONES|RECORDATI SPA | IT0003828271 | 0,23% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,23% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 0,23% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,22% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,21% |
| ACCIONES|POSTNL NV | NL0009739416 | 0,21% |
| ACCIONES|INGENICO GROUP SA | FR0000125346 | 0,21% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,12% |
| ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD | ES0105227005 | 0,06% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,04% |
| RENTA|BANCO DE SABADELL SA|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,04% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL SA | ES0105152005 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo