ANNAPURNA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109286007
| Patrimonio | 45.183.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.946 |
| Patrimonio por partícipe | 23.218,50€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMEN | ES0105049003 | 7,26% |
| ACCIONES|EURONA WIRELESS TELE | ES0133443004 | 5,42% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01 | ES0213900220 | 5,26% |
| ACCIONES|1NKEMIA IUCT GROUP S | ES0156303002 | 3,69% |
| ACCIONES|EUROCONSULT ENGINEER | ES0105042008 | 3,56% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERGENT | ES0105298006 | 3,18% |
| ACCIONES|INCLAM SA | ES0105083002 | 3,13% |
| SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV | ES0179463007 | 3,09% |
| SOCIEDADES|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 2,76% |
| RENTA|EURONA WIRELESS TELE|7,500|2019-12-31 | XS1575699027 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO | ES0114802038 | 2,45% |
| I.I.C.|KAMES GLOBAL DIVERSI | IE00BYYPFG98 | 2,15% |
| OTRAS|FINLABO INVESTMENTS | LU0507282852 | 2,13% |
| OTRAS|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295554833 | 1,99% |
| I.I.C.|THREADNEEDLE INVESTM | GB00B1XK5G42 | 1,97% |
| OTRAS|ANDBANK BRIGHTGATE G | LU0942882589 | 1,90% |
| RENTA|WIND TRE SPA|2,750|2024-01-20 | XS1708450215 | 1,85% |
| OTRAS|SCHRODER INTERNATION | LU0177222394 | 1,79% |
| OTRAS|GAM STAR PLC - CREDI | IE00B50JD354 | 1,78% |
| RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|4,880|2023-09-15 | XS1673090384 | 1,77% |
| BONOS|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,250|2023-11-15 | XS1117279452 | 1,37% |
| OTRAS|ECHIQUIER QME | FR0012815876 | 1,28% |
| RENTA|SAUDACOR SA|3,500|2021-06-29 | PTSDRCOE0002 | 1,27% |
| RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,750|2022-07-15 | XS1634531344 | 1,27% |
| BONOS|DUFRY FINANCE SCA|4,500|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,15% |
| RENTA|DEMIRE DEUTSCHE MITT|2,88|2022-07-15 | XS1647824173 | 1,12% |
| BONOS|TA MFG LTD|3,625|2023-04-15 | XS1212668062 | 1,12% |
| OTRAS|NORDEA 1 SICAV - STA | LU0351545230 | 0,95% |
| SOCIEDADES|GARIM SICAV-SIF WORL | LU0673562095 | 0,92% |
| RENTA|GRUPO ANTOLIN DUTCH |5,125|2018-07-02 | XS1246049073 | 0,91% |
| RENTA|NEMAK SAB DE CV|3,250|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,89% |
| RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|6,000|2018-07-26 | XS1649259782 | 0,89% |
| PREFERENTES|CAJA DE AHORROS Y MO|7,000|2023-04-06 | ES0844251001 | 0,87% |
| BONOS|SPRHI SA|3,500|2021-09-29 | PTSRHBOE0025 | 0,83% |
| RENTA|EDREAMS ODIGEO SA|8,500|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,67% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,67% |
| RENTA|ARENA LUX FIN SARL|2,875|2024-11-01 | XS1577948174 | 0,66% |
| RENTA|THOMAS COOK GROUP PL|6,250|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,47% |
| RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,47% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,46% |
| RENTA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,500|2023-07-20 | XS1453398049 | 0,46% |
| RENTA|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,46% |
| RENTA|TEKNIA MANUFACTURING|5,500|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,46% |
| RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,45% |
| RENTA|AKUO ENERGY SAS|4,250|2023-12-08 | FR0013301066 | 0,45% |
| BONOS|AVIS BUDGET FINANCE |4,125|2024-11-15 | XS1496337236 | 0,45% |
| RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,43% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,39% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,39% |
| ACCIONES|NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,39% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 0,37% |
| ACCIONES|CAPGEMINI SE | FR0000125338 | 0,37% |
| ACCIONES|RECORDATI SPA | IT0003828271 | 0,36% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,36% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,36% |
| ACCIONES|UCB SA | BE0003739530 | 0,34% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,34% |
| ACCIONES|INGENICO GROUP SA | FR0000125346 | 0,34% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,34% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,32% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,32% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,32% |
| ACCIONES|POSTNL NV | NL0009739416 | 0,32% |
| ACCIONES|BREMBO SPA | IT0005252728 | 0,31% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,31% |
| ACCIONES|CIE PLASTIC OMNIUM S | FR0000124570 | 0,31% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,30% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,30% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,29% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,28% |
| ACCIONES|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,28% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,28% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,28% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA A | DE0008232125 | 0,26% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,23% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-02-06 | ES0305039010 | 0,22% |
| ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND | NL0012866412 | 0,21% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |6,000|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,13% |
| ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD | ES0105227005 | 0,05% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |3,150|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,05% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL SA | ES0105152005 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo