ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMAN.C.PLA | ES0107432009 | 8,55% |
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 3,85% |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-10-03 | ES0L01610143 | 3,47% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00BP3RN928 | 2,81% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B967XG46 | 2,81% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 2,80% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|01.75|2018-04-03 | XS1052677207 | 2,09% |
| OBLIGACION|GAZ CAPIT.|03.70|2018-07-25 | XS0954912514 | 2,01% |
| DEUDA|REP.CROACI|03.88|2022-05-30 | XS1028953989 | 1,93% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,89% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,79% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|02.38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,46% |
| BONO|SAIPEM|03.00|2021-03-08 | XS1487498922 | 1,35% |
| DEUDA|D.P.ESTAD.|00.63|2026-01-15 | US912828N712 | 1,29% |
| DEUDA|BNDES|04.13|2017-09-15 | XS0540449096 | 1,28% |
| OBLIGACION|GALP ENERG|01.38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,13% |
| PAGARE|ACCIONA|00.67|2017-09-13 | XS1491985559 | 1,13% |
| PAGARE|ACS|00.89|2017-09-12 | XS1491950843 | 1,13% |
| BONO|ACS|02.88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,01% |
| BONO|SANTAND.UK|01.13|2023-09-08 | XS1487315860 | 1,00% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,00% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|01.88|2023-09-13 | XS1489184900 | 0,99% |
| BONO|BCO BRASIL|03.75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,98% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|04.88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,97% |
| BONO|GROU. FNAC|03.25|2023-09-30 | XS1496175743 | 0,93% |
| BONO|NIBC BANK|02.25|2019-09-24 | XS1385996126 | 0,82% |
| DEUDA|BANKIA S.A|04.00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,78% |
| DEUDA|T.R.B.SCOT|06.93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,78% |
| BONO|NIBC BANK|02.25|2019-09-24 | XS1496749349 | 0,74% |
| BONO|SAN.CONSUM|01.00|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,73% |
| BONO|T.R.B.SCOT|02.50|2023-03-22 | XS1382368113 | 0,72% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|00.26|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,68% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.40|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,65% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,63% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|03.38|2018-11-02 | XS0697395472 | 0,61% |
| BONO|ALLIED IRI|02.75|2019-04-16 | XS1057481084 | 0,61% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 0,60% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,59% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|01.88|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,59% |
| BONO|REPSOL I.F|00.41|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,57% |
| PAGARE|ACCIONA|00.50|2017-07-14 | XS1451516949 | 0,57% |
| PAGARE|ACS|00.83|2017-07-14 | XS1451524455 | 0,57% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 0,56% |
| TITULIZACION|UCI 15|00.00|2026-03-18 | ES0380957003 | 0,55% |
| BONO|FCA CAPITA|01.38|2020-04-17 | XS1220057472 | 0,55% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|00.00|2024-06-17 | ES0338186010 | 0,54% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,52% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 0,51% |
| BONO|T.R.B.SCOT|01.63|2019-06-25 | XS1080952960 | 0,51% |
| BONO|P.K.N.O.|02.50|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,49% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,46% |
| BONO|LAGARDERE|02.75|2023-04-13 | FR0013153160 | 0,46% |
| BONO|MERLIN PRO|02.23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,45% |
| BONO|METROVACES|02.38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,45% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,37% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,35% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,35% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|01.00|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 0,28% |
| BONO|SATO-OYJ|02.38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,21% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,14% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,08% |
| TITULIZACION|VAL HIPO 2|00.00|2020-07-24 | ES0382745000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo