ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 3,94% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,06% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,77% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,66% |
| BONO|FINMEC.FIN|04.50|2021-01-19 | XS0999654873 | 2,60% |
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,60% |
| OBLIGACION|CAIXHLDG.|01.63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,58% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,57% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,55% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 2,47% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 2,44% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 2,39% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,38% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,36% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,32% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.13|2021-01-20 | XS0995380580 | 2,31% |
| OBLIGACION|REN FINANC|02.50|2025-02-12 | XS1189286286 | 2,31% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,29% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 2,28% |
| OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,28% |
| OBLIGACION|UNIPOL G.F|03.00|2025-03-18 | XS1206977495 | 2,27% |
| OBLIGACION|EXOR SPA|02.50|2024-10-08 | XS1119021357 | 2,21% |
| BONO|FGA CAPIT.|01.38|2020-04-17 | XS1220057472 | 2,20% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,15% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|03.25|2023-01-16 | XS1169832810 | 2,13% |
| BONO|NOVO BANCO|02.63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 2,05% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|03.13|2022-01-14 | XS1167308128 | 2,05% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,99% |
| OBLIGACION|INTESA SAN|01.13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,99% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 1,89% |
| OBLIGACION|RAI-RTVITA|01.50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,79% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,76% |
| BONO|B.POP.VICE|02.75|2020-03-20 | XS1205644047 | 1,73% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,69% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,48% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,46% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|01.88|2025-04-30 | PTBSSIOM0015 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo