ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|D.P.ESTAD.|00.63|2026-01-15 | US912828N712 | 4,19% |
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 4,15% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00BP3RN928 | 2,96% |
| BONO|SAN.CONSUM|01.00|2021-05-26 | XS1413580579 | 2,30% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,18% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.45|2019-04-29 | XS1402235060 | 2,07% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,04% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,98% |
| BONO|TURKI VAKI|02.38|2021-05-04 | XS1403416222 | 1,97% |
| BONO|ALLIED IRI|02.75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,95% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|03.38|2018-11-02 | XS0697395472 | 1,95% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 1,90% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 1,89% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,88% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|01.88|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,87% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,83% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,83% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 1,82% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,77% |
| BONO|FCA CAPITA|01.38|2020-04-17 | XS1220057472 | 1,75% |
| BONO|THYSKR AG|03.13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,68% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,66% |
| BONO|P.K.N.O.|02.50|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,54% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,49% |
| BONO|MERLIN PRO|02.23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,43% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,42% |
| BONO|METROVACES|02.38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,42% |
| BONO|LAGARDERE|02.75|2023-04-13 | FR0013153160 | 1,41% |
| BONO|IPSEN SA|01.88|2023-06-16 | FR0013183563 | 1,40% |
| OBLIGACION|DS SMITH|02.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,19% |
| BONO|NIBC BANK|02.25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,17% |
| BONO|T.R.B.SCOT|01.63|2019-06-25 | XS1080952960 | 1,17% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,17% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,12% |
| BONO|FINMEC.FIN|04.50|2021-01-19 | XS0999654873 | 1,05% |
| BONO|BHARTI AIR|04.00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,00% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|05.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,96% |
| OBLIGACION|TURKIYE|03.38|2019-07-08 | XS1084838496 | 0,95% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 0,94% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|01.00|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 0,93% |
| BONO|FCA CAPITA|01.25|2018-06-13 | XS1321405968 | 0,82% |
| BONO|BUNGE LTD|01.85|2023-06-16 | XS1405777316 | 0,78% |
| OBLIGACION|GESTAMP F|03.50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,77% |
| OBLIGACION|DIA|01.00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,70% |
| BONO|SATO-OYJ|02.38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,67% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,63% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|01.13|2021-06-23 | FR0013184702 | 0,47% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,46% |
| TITULIZACION|VAL HIPO 2|00.00|2020-07-24 | ES0382745000 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo