ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

595,1M

patrimonio

23,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

595.138.461€

Valor liquidativo

12,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,31% *
2017 1,38% *
2016 2,49%
2015 0,52%
2014 2,51%
2013 1,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,72% 0,18%
1 año -1,12% -1,12%
2 años 0,52% 1,05%
3 años 1,45% 4,41%
4 años 1,10% 4,49%
5 años 1,47% 7,57%
6 años 1,53% 9,55%
7 años 1,81% 13,40%
8 años 1,27% 10,66%
9 años 1,66% 16,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0679€
12,0461€
12,1959€
12,2334€
12,2041€
12,1351€
12,0512€
11,9694€
11,9427€
11,8251€
11,7427€
11,6791€
11,5579€
11,6604€
11,9768€
11,6184€
11,5490€
11,5125€
11,4749€
11,3341€
11,2187€
11,1733€
11,2494€
11,1631€
11,0159€
10,8623€
10,9314€
10,6415€
10,9657€
10,9502€
10,8836€
10,9054€
10,7728€
10,7719€
10,4909€
10,4034€
10,0737€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 221.829.480€ 37,28%
ES 71.480.854€ 12,01%
IT 54.140.249€ 9,09%
FR 39.552.888€ 6,65%
LU 18.183.023€ 3,06%
PT 16.117.382€ 2,70%
FI 12.532.397€ 2,11%
DE 7.499.287€ 1,26%
IE 7.029.933€ 1,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 240.116.958€
Liquidez 146.772.968€
Renta fija cotizada (< 1 año) 109.528.332€
Participaciones en IIC 54.061.928€
Inversiones (< 1 año) 38.447.802€
Inversiones (> 1 año) 6.210.473€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20

    XS1849525057

    PARTICIPACIONES|PICTET

    LU1055198771

    BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15

    IT0005246423

    BONO|REPUBLICA TURQUIA|5,88|2019-04-02

    XS0285127329

    BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|SOCIETE G.|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    BONO|BARCLAYS|6,63|2022-03-30

    XS0611398008

    OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22

    ES0213307004

    BONO|GROUPAMA, S.A.|3,38|2028-09-24

    FR0013365640

    BONO|BNP PARIB.|0,53|2022-09-22

    XS1584041252

  • VENTAS

    OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,95|2023-03-01

    IT0005325946

    BONO|BEVCO LUX SARL|1,75|2023-02-09

    XS1767050351

    BONO|EUROFINS SCIENTIFIC|2,13|2024-07-25

    XS1651444140

    BONO|BCO BRASIL|3,75|2018-07-25

    XS0955552178

    BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|3,70|2018-07-25

    XS0954912514

    BONO|CASINO G.|1,87|2022-06-13

    FR0013260379

    BONO|ELIS S.A.|1,88|2023-02-15

    FR0013318094

    BONO|SAMVARDHAN|1,80|2024-07-06

    XS1635870923

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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