ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

554,1M

patrimonio

22,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

554.076.825€

Valor liquidativo

11,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,31% *
2017 1,38% *
2016 2,49%
2015 0,52%
2014 2,51%
2013 1,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,29% -1,09%
1 año -2,43% -2,43%
2 años -0,14% -0,27%
3 años 0,73% 2,21%
4 años 0,68% 2,74%
5 años 1,04% 5,32%
6 años 1,12% 6,93%
7 años 1,65% 12,17%
8 años 1,16% 9,68%
9 años 1,44% 13,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9367€
12,0679€
12,0461€
12,1959€
12,2334€
12,2041€
12,1351€
12,0512€
11,9694€
11,9427€
11,8251€
11,7427€
11,6791€
11,5579€
11,6604€
11,9768€
11,6184€
11,5490€
11,5125€
11,4749€
11,3341€
11,2187€
11,1733€
11,2494€
11,1631€
11,0159€
10,8623€
10,9314€
10,6415€
10,9657€
10,9502€
10,8836€
10,9054€
10,7728€
10,7719€
10,4909€
10,4034€
10,0737€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 245.579.217€ 44,32%
ES 81.928.945€ 14,79%
IT 44.230.105€ 7,97%
FR 32.709.792€ 5,90%
IE 18.448.408€ 3,33%
PT 15.626.370€ 2,82%
DE 14.931.433€ 2,69%
FI 12.383.556€ 2,23%
LU 12.146.967€ 2,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 233.372.266€
Renta fija cotizada (< 1 año) 137.672.911€
Liquidez 76.092.032€
Participaciones en IIC 59.247.831€
Inversiones (< 1 año) 40.829.051€
Inversiones (> 1 año) 6.862.734€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,62|2019-09-13

    IT0005344855

    PARTICIPACIONES|AEGON

    IE00BZ005F46

    BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    BONO|KOREA HOUSING FINANC|0,75|2023-10-30

    XS1900542926

    BONO|TDA CAM 6|0,00|2031-01-28

    ES0377993029

    BONO|DONG INTER|1,15|2021-10-23

    XS1886120168

    BONO|COMMERZB.|1,25|2023-10-23

    DE000CZ40NG4

    BONO|EL CORT.IN|3,00|2024-03-15

    XS1886543476

    BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04

    XS1000918018

    OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2047-09-16

    XS0230694233

    BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01

    DE000A11QR65

    OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2033-07-15

    XS0268642161

    RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    BONO|BANKINTER, S.A.|2,50|2027-04-06

    XS1592168451

    BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22

    XS0527239221

    BONO|IM CAJAMAR 3 A|0,00|2035-09-24

    ES0347783005

  • VENTAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01

    XS1571293171

    BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12

    XS1679158094

    BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG

    LU1602255561

    PARTICIPACIONES|JU.BAER MU

    LU0189453631

    BONO|SAIPEM S.P.A|2,75|2022-04-05

    XS1591523755

    BONO|EL. FRANCE|4,25|2020-01-29

    FR0011401736

    BONO|GROUPAMA, S.A.|3,38|2028-09-24

    FR0013365640

    BONO|NOKIA OYJ|1,00|2021-03-15

    XS1577727164

    BONO|KEDRION SPA|3,00|2022-07-12

    XS1645687416

    BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17

    ES0338186010

    BONO|ACCIONA|1,38|2018-11-21

    XS1518543894

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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