ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035

Patrimonio 545.605.847€
Partícipes 21.930
Patrimonio por partícipe 24.879,43€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 XS0970695572 2,92%
OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 XS0982774399 2,91%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2027-05-25 ES0312298120 2,85%
TITULIZACION|PG CE TDA|04.25|2027-03-28 ES0371622046 2,76%
BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 ES0313307003 2,75%
BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 IT0005038283 2,73%
TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 ES0317046003 2,67%
ACCION|BLACK.STRA LU0573587697 2,64%
TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 ES0312342019 2,60%
OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 XS1072141861 2,54%
BONO|NOVO BANCO|03.88|2015-01-21 PTBLMXOM0019 2,54%
OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 PTBSSBOE0012 2,46%
DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 ES0000099178 2,44%
BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 XS0953958641 2,41%
OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 XS0230315748 2,41%
BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 XS0993306603 2,27%
BONO|GM INTL|01.88|2019-10-15 XS1121198094 2,26%
BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 PTBITIOM0057 2,25%
BONO|CNH INDUS.|02.75|2019-03-18 XS1046851025 2,25%
OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.38|2019-01-29 XS0184373925 2,13%
ACCION|PICTET LU0726357444 2,10%
PARTICIPACION|AXAWF-EMSH LU0800573189 2,08%
OBLIGACION|REPSOL I.F|02.25|2026-12-10 XS1148073205 1,92%
DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 ES0000101602 1,89%
DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 ES0001351396 1,87%
BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 FR0011567940 1,84%
OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 XS0559641146 1,76%
BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 XS0805410239 1,75%
BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 XS1041793123 1,74%
OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 XS1069522057 1,62%
OBLIGACION|FGA CAPIT.|02.00|2019-10-23 XS1111858756 1,60%
PARTICIPACION|AM ETF SHO FR0010892745 1,28%
DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 ES0000090714 1,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

545,6M

patrimonio

21,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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