ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 4,05% |
| BONO|FCE B.PLC|01.01|2018-08-11 | XS1362349869 | 3,22% |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-04-01 | ES0L01610143 | 3,07% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,90% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,32% |
| BONO|FINMEC.FIN|04.50|2021-01-19 | XS0999654873 | 2,26% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,08% |
| BONO|ALLIED IRI|02.75|2019-04-16 | XS1057481084 | 2,07% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|03.38|2018-11-02 | XS0697395472 | 2,07% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 2,02% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 2,01% |
| BONO|T.R.B.SCOT|01.63|2019-06-25 | XS1080952960 | 2,00% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,98% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,96% |
| BONO|NIBC BANK|02.25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,96% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,95% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.50|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,95% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 1,92% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,91% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 1,90% |
| BONO|A P MOLLER|01.37|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,87% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,87% |
| OBLIGACION|HIGR LUX|08.50|2019-10-31 | XS0458685913 | 1,86% |
| BONO|FCA CAPITA|01.38|2020-04-17 | XS1220057472 | 1,85% |
| OBLIGACION|TDF INFR.|02.88|2022-10-19 | FR0013016631 | 1,85% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.75|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,81% |
| BONO|THYSKR AG|03.13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,79% |
| BONO|RCI BANQUE|00.77|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,73% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,57% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,46% |
| OBLIGACION|DS SMITH|02.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,26% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,19% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,18% |
| BONO|BHARTI AIR|04.00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,06% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|05.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,01% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 0,99% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|01.00|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 0,98% |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|03.75|2024-03-29 | XS1388625425 | 0,92% |
| BONO|FCA CAPITA|01.25|2018-06-13 | XS1321405968 | 0,87% |
| BONO|SATO-OYJ|02.38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,69% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,66% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo