ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 13,81% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 4,39% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 4,35% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,29% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,06% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,82% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,59% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 3,55% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 3,50% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 3,46% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,20% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,88% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 2,68% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,21% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,17% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,17% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,10% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 1,97% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,95% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,93% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 1,65% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,61% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 1,43% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,33% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,32% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.48|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,18% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,07% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 0,97% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 0,97% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 0,94% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 0,92% |
| BONO|SANTAND.07|01.03|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,49% |
| BONO|AYT B.T.II|01.14|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,48% |
| DEUDA|EL MONTE|01.99|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,39% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.01|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,36% |
| BONO|GC FT PAS4|00.98|2013-10-15 | ES0332233016 | 0,33% |
| PARTICIPACION|C.DUERO CA|02.73|2049-12-29 | XS0182864081 | 0,30% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,27% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.31|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,26% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.18|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,25% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.19|2010-10-25 | ES0339731038 | 0,25% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.18|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,25% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.38|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,24% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.18|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,22% |
| BONO|PYM BANC 5|01.02|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,21% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.24|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,21% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,20% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|01.03|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,20% |
| BONO|TDA 7,FTH|01.16|2011-01-26 | ES0308184029 | 0,18% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,18% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.14|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,17% |
| BONO|EDT FT PA3|00.94|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,17% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.04|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,17% |
| BONO|FTA SAN 2|01.05|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,17% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|01.14|2011-02-21 | ES0370458020 | 0,16% |
| BONO|BBVA CON.1|00.96|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,15% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.43|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,15% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|01.05|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,11% |
| DEUDA|SANTANDER|01.41|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,09% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.08|2010-10-20 | ES0341168021 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo