ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035

Patrimonio 545.605.847€
Partícipes 21.930
Patrimonio por partícipe 24.879,43€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 42 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|A.C.FINANC ES0107369003 6,07%
DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 4,54%
ACCION|AXA IM FII LU0211118053 4,19%
ACCION|MUZINICH IE00B59XD059 4,17%
ACCION|JU.BAER MU LU0334612081 3,69%
ACCION|JU.BAER MU LU0256049627 3,37%
ACCION|JU.BAER MU LU0186679246 3,34%
TITULIZACION|RURALPYME2|01.33|2015-07-27 ES0374352039 3,10%
ACCION|AMUNDI FUN LU0272941112 3,05%
ACCION|JPM FUNDS LU0408846375 2,99%
PARTICIPACION|A.C.MONET. ES0107437008 2,83%
ACCION|BLACK.STRA LU0411704413 2,61%
ACCION|INVESCO GT LU0243958047 2,56%
REPO|OBLIG.REPO|00.41|2012-07-02 ES00000120G4 2,52%
PARTICIPACION|PIMCO TOTA IE0033989843 2,50%
ACCION|JPM INV.ST LU0289473059 2,10%
PARTICIPACION|UNCON.BOND IE00B4R5BP74 2,08%
PAGARE|GEN.VALENC|02.63|2012-08-24 ES0500105HQ3 2,03%
BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 XS0702063313 1,99%
DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 ES0000105702 1,96%
PARTICIPACION|GAM FUND IE00B5BN3D68 1,93%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.71|2012-12-14 ES0312298005 1,90%
DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 ES00000950L4 1,71%
ACCION|FRAN TEMPL LU0294219869 1,65%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 1,52%
DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 1,52%
DEUDA|EL MONTE|01.77|2049-12-01 ES0217156092 1,41%
DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 XS0619202772 1,38%
DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 ES0000090771 1,38%
DEUDA|C.MURCIA|07.01|2013-03-08 ES0500102019 1,32%
ACCION|J.BAER MUL LU0529497777 1,02%
DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 ES00000950P5 0,99%
BONO|CAIS.C.C.I|03.59|2013-08-09 XS0743577768 0,98%
BONO|BANKINTER|01.71|2013-01-15 ES0313679484 0,97%
PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 ES05000905C6 0,96%
PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 ES05176176K5 0,96%
TITULIZACION|TDA 12 FTH|01.23|2013-01-28 ES0377976032 0,92%
TITULIZACION|IM B.POP.E|00.96|2014-09-22 ES0347843031 0,76%
TITULIZACION|BBVA-4 FTA|00.93|2012-11-20 ES0370458020 0,59%
TITULIZACION|BBVA CON 2|00.92|2013-09-20 ES0313956023 0,58%
TITULIZACION|SANTANDER|01.29|2013-01-21 ES0338057039 0,55%
TITULIZACION|FTA UCI 16|00.96|2030-12-16 ES0338186028 0,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

545,6M

patrimonio

21,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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