ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 6,07% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 4,54% | |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 4,19% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 4,17% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,69% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,37% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,34% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|01.33|2015-07-27 | ES0374352039 | 3,10% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,05% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,99% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 2,83% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,61% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,56% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000120G4 | 2,52% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,50% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 2,10% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,08% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.63|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 2,03% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,99% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 1,96% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 1,93% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.71|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,90% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,71% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 1,65% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,52% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 1,52% | |
| DEUDA|EL MONTE|01.77|2049-12-01 | ES0217156092 | 1,41% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,38% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,38% |
| DEUDA|C.MURCIA|07.01|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,32% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,02% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,99% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.59|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,98% |
| BONO|BANKINTER|01.71|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,97% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,96% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,96% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|01.23|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,92% |
| TITULIZACION|IM B.POP.E|00.96|2014-09-22 | ES0347843031 | 0,76% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|00.93|2012-11-20 | ES0370458020 | 0,59% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|00.92|2013-09-20 | ES0313956023 | 0,58% |
| TITULIZACION|SANTANDER|01.29|2013-01-21 | ES0338057039 | 0,55% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|00.96|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo